RZZR11
RAIZZ RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.652.278/0001-28
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2025
Entrega
15/04/2025 16:43
Informes Periódicos
Março/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 871,67 mi | 876,97 mi | 816,32 mi |
| Patrimônio líquido | 832,32 mi | 825,97 mi | 815,49 mi |
| Total dos passivos | 39,35 mi | 51,00 mi | 834.659,98 |
| Liquidez total | 7,86 mi | 13,25 mi | 14,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,51% | 5,82% | 0,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
871,67 mi
Fev/2025: 876,97 mi
Jan/2025: 816,32 mi
Patrimônio líquido
832,32 mi
Fev/2025: 825,97 mi
Jan/2025: 815,49 mi
Total dos passivos
39,35 mi
Fev/2025: 51,00 mi
Jan/2025: 834.659,98
Liquidez total
7,86 mi
Fev/2025: 13,25 mi
Jan/2025: 14,02 mi
Índice de solvência
4,51%
Passivos / Ativo
Fev/2025: 5,82%
Jan/2025: 0,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2025: -
Jan/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.992.723 | 4.957.129 | 4.897.262 |
| Número de cotistas | 440 | 423 | 420 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 166,71 | R$ 166,62 | R$ 166,52 |
Número de cotas emitidas
4.992.723
Fev/2025: 4.957.129
Jan/2025: 4.897.262
Número de cotistas
440
Fev/2025: 423
Jan/2025: 420
Valor patrimonial por cota
R$ 166,71
Fev/2025: R$ 166,62
Jan/2025: R$ 166,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,67 mi | 5,60 mi | 5,60 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
5,67 mi
Fev/2025: 5,60 mi
Jan/2025: 5,60 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
856,64 mi
Fev/2025: 856,59 mi
Jan/2025: 795,13 mi
| Tipo de ativo | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
796,64 mi
93,00%
|
796,59 mi
93,00%
|
795,13 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
796,64 mi
93,00%
|
796,59 mi
93,00%
|
795,13 mi
100,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
60,00 mi
7,00%
|
60,00 mi
7,00%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
796,64 mi
93,00%
Fev/2025: 796,59 mi (93,00%)
Jan/2025: 795,13 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
796,64 mi
93,00%
Fev/2025: 796,59 mi (93,00%)
Jan/2025: 795,13 mi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
60,00 mi
7,00%
Fev/2025: 60,00 mi (7,00%)
Jan/2025: 0,00 (-)