RZZR11
RAIZZ RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.652.278/0001-28
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 19:22
Informes Periódicos
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 639,41 mi | 634,78 mi | 599,88 mi |
| Patrimônio líquido | 630,62 mi | 625,99 mi | 594,31 mi |
| Total dos passivos | 8,79 mi | 8,78 mi | 5,57 mi |
| Liquidez total | 13,59 mi | 9,10 mi | 936.285,97 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,37% | 1,38% | 0,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,26% | 1,27% | - |
Ativo
639,41 mi
Jul/2024: 634,78 mi
Jun/2024: 599,88 mi
Patrimônio líquido
630,62 mi
Jul/2024: 625,99 mi
Jun/2024: 594,31 mi
Total dos passivos
8,79 mi
Jul/2024: 8,78 mi
Jun/2024: 5,57 mi
Liquidez total
13,59 mi
Jul/2024: 9,10 mi
Jun/2024: 936.285,97
Índice de solvência
1,37%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 1,38%
Jun/2024: 0,93%
Alavancagem
1,26%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: 1,27%
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.727.434 | 3.702.520 | 3.548.496 |
| Número de cotistas | 330 | 329 | 283 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 169,18 | R$ 169,07 | R$ 167,48 |
Número de cotas emitidas
3.727.434
Jul/2024: 3.702.520
Jun/2024: 3.548.496
Número de cotistas
330
Jul/2024: 329
Jun/2024: 283
Valor patrimonial por cota
R$ 169,18
Jul/2024: R$ 169,07
Jun/2024: R$ 167,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 4,72 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 1,3302 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,07 mi | 3,88 mi | 3,87 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 4,72 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,07 mi
Jul/2024: 3,88 mi
Jun/2024: 3,87 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
619,98 mi
Jul/2024: 619,98 mi
Jun/2024: 593,21 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
619,98 mi
100,00%
|
619,98 mi
100,00%
|
593,21 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
619,98 mi
100,00%
|
619,98 mi
100,00%
|
593,21 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
619,98 mi
100,00%
Jul/2024: 619,98 mi (100,00%)
Jun/2024: 593,21 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
619,98 mi
100,00%
Jul/2024: 619,98 mi (100,00%)
Jun/2024: 593,21 mi (100,00%)