RZZR11
RAIZZ RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.652.278/0001-28
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 16:55
Informes Periódicos
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 809,10 mi | 639,41 mi | 634,78 mi |
| Patrimônio líquido | 792,81 mi | 630,62 mi | 625,99 mi |
| Total dos passivos | 16,29 mi | 8,79 mi | 8,78 mi |
| Liquidez total | 14,05 mi | 13,59 mi | 9,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,01% | 1,37% | 1,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,00% | 1,26% | 1,27% |
Ativo
809,10 mi
Ago/2024: 639,41 mi
Jul/2024: 634,78 mi
Patrimônio líquido
792,81 mi
Ago/2024: 630,62 mi
Jul/2024: 625,99 mi
Total dos passivos
16,29 mi
Ago/2024: 8,79 mi
Jul/2024: 8,78 mi
Liquidez total
14,05 mi
Ago/2024: 13,59 mi
Jul/2024: 9,10 mi
Índice de solvência
2,01%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 1,37%
Jul/2024: 1,38%
Alavancagem
1,00%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: 1,26%
Jul/2024: 1,27%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.813.172 | 3.727.434 | 3.702.520 |
| Número de cotistas | 349 | 330 | 329 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 164,72 | R$ 169,18 | R$ 169,07 |
Número de cotas emitidas
4.813.172
Ago/2024: 3.727.434
Jul/2024: 3.702.520
Número de cotistas
349
Ago/2024: 330
Jul/2024: 329
Valor patrimonial por cota
R$ 164,72
Ago/2024: R$ 169,18
Jul/2024: R$ 169,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,46 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,5503 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,44 mi | 4,07 mi | 3,88 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,46 mi
└─ Por cota
R$ 1,5503
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
5,44 mi
Ago/2024: 4,07 mi
Jul/2024: 3,88 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
787,86 mi
Ago/2024: 619,98 mi
Jul/2024: 619,98 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
787,86 mi
100,00%
|
619,98 mi
100,00%
|
619,98 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
787,86 mi
100,00%
|
619,98 mi
100,00%
|
619,98 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
787,86 mi
100,00%
Ago/2024: 619,98 mi (100,00%)
Jul/2024: 619,98 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
787,86 mi
100,00%
Ago/2024: 619,98 mi (100,00%)
Jul/2024: 619,98 mi (100,00%)