RZZR11
RAIZZ RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.652.278/0001-28
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2024
Entrega
18/11/2024 16:31
Informes Periódicos
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 809,25 mi | 809,10 mi | 639,41 mi |
| Patrimônio líquido | 800,42 mi | 792,81 mi | 630,62 mi |
| Total dos passivos | 8,83 mi | 16,29 mi | 8,79 mi |
| Liquidez total | 14,20 mi | 14,05 mi | 13,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,09% | 2,01% | 1,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,99% | 1,00% | 1,26% |
Ativo
809,25 mi
Set/2024: 809,10 mi
Ago/2024: 639,41 mi
Patrimônio líquido
800,42 mi
Set/2024: 792,81 mi
Ago/2024: 630,62 mi
Total dos passivos
8,83 mi
Set/2024: 16,29 mi
Ago/2024: 8,79 mi
Liquidez total
14,20 mi
Set/2024: 14,05 mi
Ago/2024: 13,59 mi
Índice de solvência
1,09%
Passivos / Ativo
Set/2024: 2,01%
Ago/2024: 1,37%
Alavancagem
0,99%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: 1,00%
Ago/2024: 1,26%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.813.172 | 4.813.172 | 3.727.434 |
| Número de cotistas | 437 | 349 | 330 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 166,30 | R$ 164,72 | R$ 169,18 |
Número de cotas emitidas
4.813.172
Set/2024: 4.813.172
Ago/2024: 3.727.434
Número de cotistas
437
Set/2024: 349
Ago/2024: 330
Valor patrimonial por cota
R$ 166,30
Set/2024: R$ 164,72
Ago/2024: R$ 169,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 7,46 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 1,5503 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,49 mi | 5,44 mi | 4,07 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2024: 7,46 mi
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
5,49 mi
Set/2024: 5,44 mi
Ago/2024: 4,07 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
787,86 mi
Set/2024: 787,86 mi
Ago/2024: 619,98 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
787,86 mi
100,00%
|
787,86 mi
100,00%
|
619,98 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
787,86 mi
100,00%
|
787,86 mi
100,00%
|
619,98 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
787,86 mi
100,00%
Set/2024: 787,86 mi (100,00%)
Ago/2024: 619,98 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
787,86 mi
100,00%
Set/2024: 787,86 mi (100,00%)
Ago/2024: 619,98 mi (100,00%)