RZZR11
RAIZZ RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.652.278/0001-28
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 20:36
Informes Periódicos
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 563,81 mi | 563,82 mi | 563,51 mi |
| Patrimônio líquido | 562,91 mi | 562,91 mi | 558,51 mi |
| Total dos passivos | 909.673,03 | 907.894,48 | 5,00 mi |
| Liquidez total | 1,11 mi | 1,38 mi | 1,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,16% | 0,16% | 0,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
563,81 mi
Jan/2024: 563,82 mi
Dez/2023: 563,51 mi
Patrimônio líquido
562,91 mi
Jan/2024: 562,91 mi
Dez/2023: 558,51 mi
Total dos passivos
909.673,03
Jan/2024: 907.894,48
Dez/2023: 5,00 mi
Liquidez total
1,11 mi
Jan/2024: 1,38 mi
Dez/2023: 1,35 mi
Índice de solvência
0,16%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 0,16%
Dez/2023: 0,89%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.548.496 | 3.548.496 | 3.552.597 |
| Número de cotistas | 283 | 276 | 276 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 158,63 | R$ 158,63 | R$ 157,21 |
Número de cotas emitidas
3.548.496
Jan/2024: 3.548.496
Dez/2023: 3.552.597
Número de cotistas
283
Jan/2024: 276
Dez/2023: 276
Valor patrimonial por cota
R$ 158,63
Jan/2024: R$ 158,63
Dez/2023: R$ 157,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 4,10 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 1,1533 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,12 mi | 7,10 mi | 6,78 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 4,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,12 mi
Jan/2024: 7,10 mi
Dez/2023: 6,78 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
553,57 mi
Jan/2024: 553,31 mi
Dez/2023: 553,31 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
553,57 mi
100,00%
|
553,31 mi
100,00%
|
553,31 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
553,57 mi
100,00%
|
553,31 mi
100,00%
|
553,31 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
553,57 mi
100,00%
Jan/2024: 553,31 mi (100,00%)
Dez/2023: 553,31 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
553,57 mi
100,00%
Jan/2024: 553,31 mi (100,00%)
Dez/2023: 553,31 mi (100,00%)