RZZR11
RAIZZ RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.652.278/0001-28
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 22:20
Informes Periódicos
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 563,85 mi | 563,86 mi | 563,81 mi |
| Patrimônio líquido | 562,93 mi | 562,95 mi | 562,91 mi |
| Total dos passivos | 914.677,76 | 911.573,20 | 909.673,03 |
| Liquidez total | 1,48 mi | 1,48 mi | 1,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,16% | 0,16% | 0,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
563,85 mi
Mar/2024: 563,86 mi
Fev/2024: 563,81 mi
Patrimônio líquido
562,93 mi
Mar/2024: 562,95 mi
Fev/2024: 562,91 mi
Total dos passivos
914.677,76
Mar/2024: 911.573,20
Fev/2024: 909.673,03
Liquidez total
1,48 mi
Mar/2024: 1,48 mi
Fev/2024: 1,11 mi
Índice de solvência
0,16%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 0,16%
Fev/2024: 0,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.548.496 | 3.548.496 | 3.548.496 |
| Número de cotistas | 282 | 282 | 283 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 158,64 | R$ 158,64 | R$ 158,63 |
Número de cotas emitidas
3.548.496
Mar/2024: 3.548.496
Fev/2024: 3.548.496
Número de cotistas
282
Mar/2024: 282
Fev/2024: 283
Valor patrimonial por cota
R$ 158,64
Mar/2024: R$ 158,64
Fev/2024: R$ 158,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,84 mi | 6,84 mi | 7,12 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
6,84 mi
Mar/2024: 6,84 mi
Fev/2024: 7,12 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
553,57 mi
Mar/2024: 553,57 mi
Fev/2024: 553,57 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
553,57 mi
100,00%
|
553,57 mi
100,00%
|
553,57 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
553,57 mi
100,00%
|
553,57 mi
100,00%
|
553,57 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
553,57 mi
100,00%
Mar/2024: 553,57 mi (100,00%)
Fev/2024: 553,57 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
553,57 mi
100,00%
Mar/2024: 553,57 mi (100,00%)
Fev/2024: 553,57 mi (100,00%)