RZZR11
RAIZZ RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.652.278/0001-28
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 23:19
Informes Periódicos
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 599,88 mi | 563,87 mi | 563,85 mi |
| Patrimônio líquido | 594,31 mi | 562,94 mi | 562,93 mi |
| Total dos passivos | 5,57 mi | 927.990,66 | 914.677,76 |
| Liquidez total | 936.285,97 | 1,53 mi | 1,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,93% | 0,16% | 0,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
599,88 mi
Mai/2024: 563,87 mi
Abr/2024: 563,85 mi
Patrimônio líquido
594,31 mi
Mai/2024: 562,94 mi
Abr/2024: 562,93 mi
Total dos passivos
5,57 mi
Mai/2024: 927.990,66
Abr/2024: 914.677,76
Liquidez total
936.285,97
Mai/2024: 1,53 mi
Abr/2024: 1,48 mi
Índice de solvência
0,93%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 0,16%
Abr/2024: 0,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.548.496 | 3.548.496 | 3.548.496 |
| Número de cotistas | 283 | 280 | 282 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 167,48 | R$ 158,64 | R$ 158,64 |
Número de cotas emitidas
3.548.496
Mai/2024: 3.548.496
Abr/2024: 3.548.496
Número de cotistas
283
Mai/2024: 280
Abr/2024: 282
Valor patrimonial por cota
R$ 167,48
Mai/2024: R$ 158,64
Abr/2024: R$ 158,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,72 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,3302 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,87 mi | 6,85 mi | 6,84 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,72 mi
└─ Por cota
R$ 1,3302
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
3,87 mi
Mai/2024: 6,85 mi
Abr/2024: 6,84 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
593,21 mi
Mai/2024: 553,57 mi
Abr/2024: 553,57 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
593,21 mi
100,00%
|
553,57 mi
100,00%
|
553,57 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
593,21 mi
100,00%
|
553,57 mi
100,00%
|
553,57 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
593,21 mi
100,00%
Mai/2024: 553,57 mi (100,00%)
Abr/2024: 553,57 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
593,21 mi
100,00%
Mai/2024: 553,57 mi (100,00%)
Abr/2024: 553,57 mi (100,00%)