RZZR11
RAIZZ RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.652.278/0001-28
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 21:51
Informes Periódicos
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 563,51 mi | 553,94 mi | 549,96 mi |
| Patrimônio líquido | 558,51 mi | 553,04 mi | 549,06 mi |
| Total dos passivos | 5,00 mi | 904.467,18 | 903.622,17 |
| Liquidez total | 1,35 mi | 945.301,03 | 682.906,61 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,89% | 0,16% | 0,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
563,51 mi
Nov/2023: 553,94 mi
Out/2023: 549,96 mi
Patrimônio líquido
558,51 mi
Nov/2023: 553,04 mi
Out/2023: 549,06 mi
Total dos passivos
5,00 mi
Nov/2023: 904.467,18
Out/2023: 903.622,17
Liquidez total
1,35 mi
Nov/2023: 945.301,03
Out/2023: 682.906,61
Índice de solvência
0,89%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 0,16%
Out/2023: 0,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.552.597 | 3.494.468 | 3.470.024 |
| Número de cotistas | 276 | 277 | 277 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 157,21 | R$ 158,26 | R$ 158,23 |
Número de cotas emitidas
3.552.597
Nov/2023: 3.494.468
Out/2023: 3.470.024
Número de cotistas
276
Nov/2023: 277
Out/2023: 277
Valor patrimonial por cota
R$ 157,21
Nov/2023: R$ 158,26
Out/2023: R$ 158,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,10 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,1533 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,78 mi | 6,78 mi | 6,75 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,10 mi
└─ Por cota
R$ 1,1533
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
6,78 mi
Nov/2023: 6,78 mi
Out/2023: 6,75 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
553,31 mi
Nov/2023: 544,10 mi
Out/2023: 540,36 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
553,31 mi
100,00%
|
544,10 mi
100,00%
|
540,36 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
553,31 mi
100,00%
|
544,10 mi
100,00%
|
540,36 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
553,31 mi
100,00%
Nov/2023: 544,10 mi (100,00%)
Out/2023: 540,36 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
553,31 mi
100,00%
Nov/2023: 544,10 mi (100,00%)
Out/2023: 540,36 mi (100,00%)