RZZR11
RAIZZ RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.652.278/0001-28
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 20:38
Informes Periódicos
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 563,82 mi | 563,51 mi | 553,94 mi |
| Patrimônio líquido | 562,91 mi | 558,51 mi | 553,04 mi |
| Total dos passivos | 907.894,48 | 5,00 mi | 904.467,18 |
| Liquidez total | 1,38 mi | 1,35 mi | 945.301,03 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,16% | 0,89% | 0,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
563,82 mi
Dez/2023: 563,51 mi
Nov/2023: 553,94 mi
Patrimônio líquido
562,91 mi
Dez/2023: 558,51 mi
Nov/2023: 553,04 mi
Total dos passivos
907.894,48
Dez/2023: 5,00 mi
Nov/2023: 904.467,18
Liquidez total
1,38 mi
Dez/2023: 1,35 mi
Nov/2023: 945.301,03
Índice de solvência
0,16%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 0,89%
Nov/2023: 0,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.548.496 | 3.552.597 | 3.494.468 |
| Número de cotistas | 276 | 276 | 277 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 158,63 | R$ 157,21 | R$ 158,26 |
Número de cotas emitidas
3.548.496
Dez/2023: 3.552.597
Nov/2023: 3.494.468
Número de cotistas
276
Dez/2023: 276
Nov/2023: 277
Valor patrimonial por cota
R$ 158,63
Dez/2023: R$ 157,21
Nov/2023: R$ 158,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 4,10 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 1,1533 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,10 mi | 6,78 mi | 6,78 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2023: 4,10 mi
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
7,10 mi
Dez/2023: 6,78 mi
Nov/2023: 6,78 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
553,31 mi
Dez/2023: 553,31 mi
Nov/2023: 544,10 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
553,31 mi
100,00%
|
553,31 mi
100,00%
|
544,10 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
553,31 mi
100,00%
|
553,31 mi
100,00%
|
544,10 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
553,31 mi
100,00%
Dez/2023: 553,31 mi (100,00%)
Nov/2023: 544,10 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
553,31 mi
100,00%
Dez/2023: 553,31 mi (100,00%)
Nov/2023: 544,10 mi (100,00%)