RZZR11
RAIZZ RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.652.278/0001-28
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 16:12
Informes Periódicos
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 816,06 mi | 809,25 mi | 809,10 mi |
| Patrimônio líquido | 815,15 mi | 800,42 mi | 792,81 mi |
| Total dos passivos | 914.900,56 | 8,83 mi | 16,29 mi |
| Liquidez total | 20,31 mi | 14,20 mi | 14,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,11% | 1,09% | 2,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | 0,99% | 1,00% |
Ativo
816,06 mi
Out/2024: 809,25 mi
Set/2024: 809,10 mi
Patrimônio líquido
815,15 mi
Out/2024: 800,42 mi
Set/2024: 792,81 mi
Total dos passivos
914.900,56
Out/2024: 8,83 mi
Set/2024: 16,29 mi
Liquidez total
20,31 mi
Out/2024: 14,20 mi
Set/2024: 14,05 mi
Índice de solvência
0,11%
Passivos / Ativo
Out/2024: 1,09%
Set/2024: 2,01%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: 0,99%
Set/2024: 1,00%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.897.262 | 4.813.172 | 4.813.172 |
| Número de cotistas | 435 | 437 | 349 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 166,45 | R$ 166,30 | R$ 164,72 |
Número de cotas emitidas
4.897.262
Out/2024: 4.813.172
Set/2024: 4.813.172
Número de cotistas
435
Out/2024: 437
Set/2024: 349
Valor patrimonial por cota
R$ 166,45
Out/2024: R$ 166,30
Set/2024: R$ 164,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 7,46 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 1,5503 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,53 mi | 5,49 mi | 5,44 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2024: 0,00
Set/2024: 7,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,53 mi
Out/2024: 5,49 mi
Set/2024: 5,44 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
788,56 mi
Out/2024: 787,86 mi
Set/2024: 787,86 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
788,56 mi
100,00%
|
787,86 mi
100,00%
|
787,86 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
788,56 mi
100,00%
|
787,86 mi
100,00%
|
787,86 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
788,56 mi
100,00%
Out/2024: 787,86 mi (100,00%)
Set/2024: 787,86 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
788,56 mi
100,00%
Out/2024: 787,86 mi (100,00%)
Set/2024: 787,86 mi (100,00%)