RZZR11
RAIZZ RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.652.278/0001-28
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 21:35
Informes Periódicos
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 634,78 mi | 599,88 mi | 563,87 mi |
| Patrimônio líquido | 625,99 mi | 594,31 mi | 562,94 mi |
| Total dos passivos | 8,78 mi | 5,57 mi | 927.990,66 |
| Liquidez total | 9,10 mi | 936.285,97 | 1,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,38% | 0,93% | 0,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,27% | - | - |
Ativo
634,78 mi
Jun/2024: 599,88 mi
Mai/2024: 563,87 mi
Patrimônio líquido
625,99 mi
Jun/2024: 594,31 mi
Mai/2024: 562,94 mi
Total dos passivos
8,78 mi
Jun/2024: 5,57 mi
Mai/2024: 927.990,66
Liquidez total
9,10 mi
Jun/2024: 936.285,97
Mai/2024: 1,53 mi
Índice de solvência
1,38%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 0,93%
Mai/2024: 0,16%
Alavancagem
1,27%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.702.520 | 3.548.496 | 3.548.496 |
| Número de cotistas | 329 | 283 | 280 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 169,07 | R$ 167,48 | R$ 158,64 |
Número de cotas emitidas
3.702.520
Jun/2024: 3.548.496
Mai/2024: 3.548.496
Número de cotistas
329
Jun/2024: 283
Mai/2024: 280
Valor patrimonial por cota
R$ 169,07
Jun/2024: R$ 167,48
Mai/2024: R$ 158,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 4,72 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 1,3302 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,88 mi | 3,87 mi | 6,85 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2024: 4,72 mi
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
3,88 mi
Jun/2024: 3,87 mi
Mai/2024: 6,85 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
619,98 mi
Jun/2024: 593,21 mi
Mai/2024: 553,57 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
619,98 mi
100,00%
|
593,21 mi
100,00%
|
553,57 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
619,98 mi
100,00%
|
593,21 mi
100,00%
|
553,57 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
619,98 mi
100,00%
Jun/2024: 593,21 mi (100,00%)
Mai/2024: 553,57 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
619,98 mi
100,00%
Jun/2024: 593,21 mi (100,00%)
Mai/2024: 553,57 mi (100,00%)