RZZR11
RAIZZ RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.652.278/0001-28
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 19:52
Informes Periódicos
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 504,39 mi | 500,22 mi | 495,82 mi |
| Patrimônio líquido | 499,64 mi | 495,91 mi | 490,88 mi |
| Total dos passivos | 4,76 mi | 4,31 mi | 4,93 mi |
| Liquidez total | 1,58 mi | 252.890,73 | 1,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,94% | 0,86% | 0,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
504,39 mi
Jul/2023: 500,22 mi
Jun/2023: 495,82 mi
Patrimônio líquido
499,64 mi
Jul/2023: 495,91 mi
Jun/2023: 490,88 mi
Total dos passivos
4,76 mi
Jul/2023: 4,31 mi
Jun/2023: 4,93 mi
Liquidez total
1,58 mi
Jul/2023: 252.890,73
Jun/2023: 1,02 mi
Índice de solvência
0,94%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 0,86%
Jun/2023: 0,99%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.193.571 | 3.162.838 | 3.139.918 |
| Número de cotistas | 274 | 275 | 275 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 156,45 | R$ 156,79 | R$ 156,34 |
Número de cotas emitidas
3.193.571
Jul/2023: 3.162.838
Jun/2023: 3.139.918
Número de cotistas
274
Jul/2023: 275
Jun/2023: 275
Valor patrimonial por cota
R$ 156,45
Jul/2023: R$ 156,79
Jun/2023: R$ 156,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,83 mi | 3,39 mi | 3,99 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2002 | R$ 1,0710 | R$ 1,2705 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,92 mi | 4,78 mi | 3,49 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,83 mi
└─ Por cota
R$ 1,2002
Jul/2023: 3,39 mi
Jun/2023: 3,99 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,92 mi
Jul/2023: 4,78 mi
Jun/2023: 3,49 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
497,65 mi
Jul/2023: 492,90 mi
Jun/2023: 488,97 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
497,65 mi
100,00%
|
492,90 mi
100,00%
|
488,97 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
497,65 mi
100,00%
|
492,90 mi
100,00%
|
488,97 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
497,65 mi
100,00%
Jul/2023: 492,90 mi (100,00%)
Jun/2023: 488,97 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
497,65 mi
100,00%
Jul/2023: 492,90 mi (100,00%)
Jun/2023: 488,97 mi (100,00%)