RZZR11
RAIZZ RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.652.278/0001-28
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 20:51
Informes Periódicos
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 547,22 mi | 504,39 mi | 500,22 mi |
| Patrimônio líquido | 541,29 mi | 499,64 mi | 495,91 mi |
| Total dos passivos | 5,93 mi | 4,76 mi | 4,31 mi |
| Liquidez total | 2,34 mi | 1,58 mi | 252.890,73 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,08% | 0,94% | 0,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
547,22 mi
Ago/2023: 504,39 mi
Jul/2023: 500,22 mi
Patrimônio líquido
541,29 mi
Ago/2023: 499,64 mi
Jul/2023: 495,91 mi
Total dos passivos
5,93 mi
Ago/2023: 4,76 mi
Jul/2023: 4,31 mi
Liquidez total
2,34 mi
Ago/2023: 1,58 mi
Jul/2023: 252.890,73
Índice de solvência
1,08%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 0,94%
Jul/2023: 0,86%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.444.129 | 3.193.571 | 3.162.838 |
| Número de cotistas | 275 | 274 | 275 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 157,16 | R$ 156,45 | R$ 156,79 |
Número de cotas emitidas
3.444.129
Ago/2023: 3.193.571
Jul/2023: 3.162.838
Número de cotistas
275
Ago/2023: 274
Jul/2023: 275
Valor patrimonial por cota
R$ 157,16
Ago/2023: R$ 156,45
Jul/2023: R$ 156,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,03 mi | 3,83 mi | 3,39 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4611 | R$ 1,2002 | R$ 1,0710 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,75 mi | 2,92 mi | 4,78 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,03 mi
└─ Por cota
R$ 1,4611
Ago/2023: 3,83 mi
Jul/2023: 3,39 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,75 mi
Ago/2023: 2,92 mi
Jul/2023: 4,78 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
535,92 mi
Ago/2023: 497,65 mi
Jul/2023: 492,90 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
535,92 mi
100,00%
|
497,65 mi
100,00%
|
492,90 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
535,92 mi
100,00%
|
497,65 mi
100,00%
|
492,90 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
535,92 mi
100,00%
Ago/2023: 497,65 mi (100,00%)
Jul/2023: 492,90 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
535,92 mi
100,00%
Ago/2023: 497,65 mi (100,00%)
Jul/2023: 492,90 mi (100,00%)