RZZR11
RAIZZ RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.652.278/0001-28
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 22:27
Informes Periódicos
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 549,96 mi | 547,22 mi | 504,39 mi |
| Patrimônio líquido | 549,06 mi | 541,29 mi | 499,64 mi |
| Total dos passivos | 903.622,17 | 5,93 mi | 4,76 mi |
| Liquidez total | 682.906,61 | 2,34 mi | 1,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,16% | 1,08% | 0,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
549,96 mi
Set/2023: 547,22 mi
Ago/2023: 504,39 mi
Patrimônio líquido
549,06 mi
Set/2023: 541,29 mi
Ago/2023: 499,64 mi
Total dos passivos
903.622,17
Set/2023: 5,93 mi
Ago/2023: 4,76 mi
Liquidez total
682.906,61
Set/2023: 2,34 mi
Ago/2023: 1,58 mi
Índice de solvência
0,16%
Passivos / Ativo
Set/2023: 1,08%
Ago/2023: 0,94%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.470.024 | 3.444.129 | 3.193.571 |
| Número de cotistas | 277 | 275 | 274 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 158,23 | R$ 157,16 | R$ 156,45 |
Número de cotas emitidas
3.470.024
Set/2023: 3.444.129
Ago/2023: 3.193.571
Número de cotistas
277
Set/2023: 275
Ago/2023: 274
Valor patrimonial por cota
R$ 158,23
Set/2023: R$ 157,16
Ago/2023: R$ 156,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 5,03 mi | 3,83 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 1,4611 | R$ 1,2002 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,75 mi | 6,75 mi | 2,92 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2023: 5,03 mi
Ago/2023: 3,83 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,75 mi
Set/2023: 6,75 mi
Ago/2023: 2,92 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
540,36 mi
Set/2023: 535,92 mi
Ago/2023: 497,65 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
540,36 mi
100,00%
|
535,92 mi
100,00%
|
497,65 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
540,36 mi
100,00%
|
535,92 mi
100,00%
|
497,65 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
540,36 mi
100,00%
Set/2023: 535,92 mi (100,00%)
Ago/2023: 497,65 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
540,36 mi
100,00%
Set/2023: 535,92 mi (100,00%)
Ago/2023: 497,65 mi (100,00%)