RZZR11
RAIZZ RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.652.278/0001-28
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 20:37
Informes Periódicos
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 460,24 mi | 450,43 mi | 440,53 mi |
| Patrimônio líquido | 456,64 mi | 446,91 mi | 437,08 mi |
| Total dos passivos | 3,60 mi | 3,52 mi | 3,44 mi |
| Liquidez total | 834.458,50 | 881.889,32 | 232.214,18 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,78% | 0,78% | 0,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
460,24 mi
Jan/2023: 450,43 mi
Dez/2022: 440,53 mi
Patrimônio líquido
456,64 mi
Jan/2023: 446,91 mi
Dez/2022: 437,08 mi
Total dos passivos
3,60 mi
Jan/2023: 3,52 mi
Dez/2022: 3,44 mi
Liquidez total
834.458,50
Jan/2023: 881.889,32
Dez/2022: 232.214,18
Índice de solvência
0,78%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 0,78%
Dez/2022: 0,78%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.888.056 | 2.827.545 | 2.766.455 |
| Número de cotistas | 249 | 245 | 228 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 158,11 | R$ 158,06 | R$ 157,99 |
Número de cotas emitidas
2.888.056
Jan/2023: 2.827.545
Dez/2022: 2.766.455
Número de cotistas
249
Jan/2023: 245
Dez/2022: 228
Valor patrimonial por cota
R$ 158,11
Jan/2023: R$ 158,06
Dez/2022: R$ 157,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,60 mi | 2,50 mi | 2,41 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,8856 | R$ 0,8716 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,57 mi | 2,57 mi | 2,57 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,60 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Jan/2023: 2,50 mi
Dez/2022: 2,41 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,57 mi
Jan/2023: 2,57 mi
Dez/2022: 2,57 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
454,36 mi
Jan/2023: 444,47 mi
Dez/2022: 435,17 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
454,36 mi
100,00%
|
444,47 mi
100,00%
|
435,17 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
454,36 mi
100,00%
|
444,47 mi
100,00%
|
435,17 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
454,36 mi
100,00%
Jan/2023: 444,47 mi (100,00%)
Dez/2022: 435,17 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
454,36 mi
100,00%
Jan/2023: 444,47 mi (100,00%)
Dez/2022: 435,17 mi (100,00%)