RZZR11
RAIZZ RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.652.278/0001-28
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2023
Entrega
15/05/2023 19:43
Informes Periódicos
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 494,56 mi | 490,50 mi | 460,24 mi |
| Patrimônio líquido | 489,87 mi | 485,89 mi | 456,64 mi |
| Total dos passivos | 4,68 mi | 4,61 mi | 3,60 mi |
| Liquidez total | 862.725,10 | 8,57 mi | 834.458,50 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,95% | 0,94% | 0,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
494,56 mi
Mar/2023: 490,50 mi
Fev/2023: 460,24 mi
Patrimônio líquido
489,87 mi
Mar/2023: 485,89 mi
Fev/2023: 456,64 mi
Total dos passivos
4,68 mi
Mar/2023: 4,61 mi
Fev/2023: 3,60 mi
Liquidez total
862.725,10
Mar/2023: 8,57 mi
Fev/2023: 834.458,50
Índice de solvência
0,95%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 0,94%
Fev/2023: 0,78%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.091.298 | 3.066.800 | 2.888.056 |
| Número de cotistas | 272 | 137 | 249 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 158,47 | R$ 158,44 | R$ 158,11 |
Número de cotas emitidas
3.091.298
Mar/2023: 3.066.800
Fev/2023: 2.888.056
Número de cotistas
272
Mar/2023: 137
Fev/2023: 249
Valor patrimonial por cota
R$ 158,47
Mar/2023: R$ 158,44
Fev/2023: R$ 158,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,69 mi | 3,62 mi | 2,60 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1930 | R$ 1,1795 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,46 mi | 3,44 mi | 2,57 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,69 mi
└─ Por cota
R$ 1,1930
Mar/2023: 3,62 mi
Fev/2023: 2,60 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,46 mi
Mar/2023: 3,44 mi
Fev/2023: 2,57 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
487,85 mi
Mar/2023: 470,46 mi
Fev/2023: 454,36 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
487,85 mi
100,00%
|
470,46 mi
100,00%
|
454,36 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
487,85 mi
100,00%
|
470,46 mi
100,00%
|
454,36 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
487,85 mi
100,00%
Mar/2023: 470,46 mi (100,00%)
Fev/2023: 454,36 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
487,85 mi
100,00%
Mar/2023: 470,46 mi (100,00%)
Fev/2023: 454,36 mi (100,00%)