RZZR11
RAIZZ RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.652.278/0001-28
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2023
Entrega
15/06/2023 20:57
Informes Periódicos
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 498,81 mi | 494,56 mi | 490,50 mi |
| Patrimônio líquido | 494,64 mi | 489,87 mi | 485,89 mi |
| Total dos passivos | 4,17 mi | 4,68 mi | 4,61 mi |
| Liquidez total | 1,07 mi | 862.725,10 | 8,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,84% | 0,95% | 0,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
498,81 mi
Abr/2023: 494,56 mi
Mar/2023: 490,50 mi
Patrimônio líquido
494,64 mi
Abr/2023: 489,87 mi
Mar/2023: 485,89 mi
Total dos passivos
4,17 mi
Abr/2023: 4,68 mi
Mar/2023: 4,61 mi
Liquidez total
1,07 mi
Abr/2023: 862.725,10
Mar/2023: 8,57 mi
Índice de solvência
0,84%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 0,95%
Mar/2023: 0,94%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.116.998 | 3.091.298 | 3.066.800 |
| Número de cotistas | 271 | 272 | 137 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 158,69 | R$ 158,47 | R$ 158,44 |
Número de cotas emitidas
3.116.998
Abr/2023: 3.091.298
Mar/2023: 3.066.800
Número de cotistas
271
Abr/2023: 272
Mar/2023: 137
Valor patrimonial por cota
R$ 158,69
Abr/2023: R$ 158,47
Mar/2023: R$ 158,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,17 mi | 3,69 mi | 3,62 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0167 | R$ 1,1930 | R$ 1,1795 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,04 mi | 3,46 mi | 3,44 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,17 mi
└─ Por cota
R$ 1,0167
Abr/2023: 3,69 mi
Mar/2023: 3,62 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,04 mi
Abr/2023: 3,46 mi
Mar/2023: 3,44 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
491,34 mi
Abr/2023: 487,85 mi
Mar/2023: 470,46 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
491,34 mi
100,00%
|
487,85 mi
100,00%
|
470,46 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
491,34 mi
100,00%
|
487,85 mi
100,00%
|
470,46 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
491,34 mi
100,00%
Abr/2023: 487,85 mi (100,00%)
Mar/2023: 470,46 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
491,34 mi
100,00%
Abr/2023: 487,85 mi (100,00%)
Mar/2023: 470,46 mi (100,00%)