RZZR11
RAIZZ RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.652.278/0001-28
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2023
Entrega
17/07/2023 21:05
Informes Periódicos
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 495,82 mi | 498,81 mi | 494,56 mi |
| Patrimônio líquido | 490,88 mi | 494,64 mi | 489,87 mi |
| Total dos passivos | 4,93 mi | 4,17 mi | 4,68 mi |
| Liquidez total | 1,02 mi | 1,07 mi | 862.725,10 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,99% | 0,84% | 0,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
495,82 mi
Mai/2023: 498,81 mi
Abr/2023: 494,56 mi
Patrimônio líquido
490,88 mi
Mai/2023: 494,64 mi
Abr/2023: 489,87 mi
Total dos passivos
4,93 mi
Mai/2023: 4,17 mi
Abr/2023: 4,68 mi
Liquidez total
1,02 mi
Mai/2023: 1,07 mi
Abr/2023: 862.725,10
Índice de solvência
0,99%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 0,84%
Abr/2023: 0,95%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.139.918 | 3.116.998 | 3.091.298 |
| Número de cotistas | 275 | 271 | 272 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 156,34 | R$ 158,69 | R$ 158,47 |
Número de cotas emitidas
3.139.918
Mai/2023: 3.116.998
Abr/2023: 3.091.298
Número de cotistas
275
Mai/2023: 271
Abr/2023: 272
Valor patrimonial por cota
R$ 156,34
Mai/2023: R$ 158,69
Abr/2023: R$ 158,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,99 mi | 3,17 mi | 3,69 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2705 | R$ 1,0167 | R$ 1,1930 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,49 mi | 4,04 mi | 3,46 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,99 mi
└─ Por cota
R$ 1,2705
Mai/2023: 3,17 mi
Abr/2023: 3,69 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,49 mi
Mai/2023: 4,04 mi
Abr/2023: 3,46 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
488,97 mi
Mai/2023: 491,34 mi
Abr/2023: 487,85 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
488,97 mi
100,00%
|
491,34 mi
100,00%
|
487,85 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
488,97 mi
100,00%
|
491,34 mi
100,00%
|
487,85 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
488,97 mi
100,00%
Mai/2023: 491,34 mi (100,00%)
Abr/2023: 487,85 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
488,97 mi
100,00%
Mai/2023: 491,34 mi (100,00%)
Abr/2023: 487,85 mi (100,00%)