RZZR11
RAIZZ RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.652.278/0001-28
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2022
Entrega
16/01/2023 21:42
Informes Periódicos
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 440,53 mi | 431,16 mi | 420,45 mi |
| Patrimônio líquido | 437,08 mi | 426,83 mi | 417,01 mi |
| Total dos passivos | 3,44 mi | 4,33 mi | 3,44 mi |
| Liquidez total | 232.214,18 | 1,51 mi | 121.162,31 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,78% | 1,01% | 0,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
440,53 mi
Nov/2022: 431,16 mi
Out/2022: 420,45 mi
Patrimônio líquido
437,08 mi
Nov/2022: 426,83 mi
Out/2022: 417,01 mi
Total dos passivos
3,44 mi
Nov/2022: 4,33 mi
Out/2022: 3,44 mi
Liquidez total
232.214,18
Nov/2022: 1,51 mi
Out/2022: 121.162,31
Índice de solvência
0,78%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 1,01%
Out/2022: 0,82%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.766.455 | 2.705.366 | 2.644.277 |
| Número de cotistas | 228 | 221 | 217 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 157,99 | R$ 157,77 | R$ 157,70 |
Número de cotas emitidas
2.766.455
Nov/2022: 2.705.366
Out/2022: 2.644.277
Número de cotistas
228
Nov/2022: 221
Out/2022: 217
Valor patrimonial por cota
R$ 157,99
Nov/2022: R$ 157,77
Out/2022: R$ 157,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,41 mi | 2,74 mi | 1,84 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8716 | R$ 1,0132 | R$ 0,6959 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,57 mi | 2,57 mi | 1,68 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,41 mi
└─ Por cota
R$ 0,8716
Nov/2022: 2,74 mi
Out/2022: 1,84 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,57 mi
Nov/2022: 2,57 mi
Out/2022: 1,68 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
435,17 mi
Nov/2022: 424,48 mi
Out/2022: 416,00 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
435,17 mi
100,00%
|
424,48 mi
100,00%
|
416,00 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
435,17 mi
100,00%
|
424,48 mi
100,00%
|
416,00 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
435,17 mi
100,00%
Nov/2022: 424,48 mi (100,00%)
Out/2022: 416,00 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
435,17 mi
100,00%
Nov/2022: 424,48 mi (100,00%)
Out/2022: 416,00 mi (100,00%)