RZZR11
RAIZZ RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.652.278/0001-28
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 21:02
Informes Periódicos
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 450,43 mi | 440,53 mi | 431,16 mi |
| Patrimônio líquido | 446,91 mi | 437,08 mi | 426,83 mi |
| Total dos passivos | 3,52 mi | 3,44 mi | 4,33 mi |
| Liquidez total | 881.889,32 | 232.214,18 | 1,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,78% | 0,78% | 1,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
450,43 mi
Dez/2022: 440,53 mi
Nov/2022: 431,16 mi
Patrimônio líquido
446,91 mi
Dez/2022: 437,08 mi
Nov/2022: 426,83 mi
Total dos passivos
3,52 mi
Dez/2022: 3,44 mi
Nov/2022: 4,33 mi
Liquidez total
881.889,32
Dez/2022: 232.214,18
Nov/2022: 1,51 mi
Índice de solvência
0,78%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 0,78%
Nov/2022: 1,01%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.827.545 | 2.766.455 | 2.705.366 |
| Número de cotistas | 245 | 228 | 221 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 158,06 | R$ 157,99 | R$ 157,77 |
Número de cotas emitidas
2.827.545
Dez/2022: 2.766.455
Nov/2022: 2.705.366
Número de cotistas
245
Dez/2022: 228
Nov/2022: 221
Valor patrimonial por cota
R$ 158,06
Dez/2022: R$ 157,99
Nov/2022: R$ 157,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,50 mi | 2,41 mi | 2,74 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8856 | R$ 0,8716 | R$ 1,0132 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,57 mi | 2,57 mi | 2,57 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,50 mi
└─ Por cota
R$ 0,8856
Dez/2022: 2,41 mi
Nov/2022: 2,74 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,57 mi
Dez/2022: 2,57 mi
Nov/2022: 2,57 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
444,47 mi
Dez/2022: 435,17 mi
Nov/2022: 424,48 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
444,47 mi
100,00%
|
435,17 mi
100,00%
|
424,48 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
444,47 mi
100,00%
|
435,17 mi
100,00%
|
424,48 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
444,47 mi
100,00%
Dez/2022: 435,17 mi (100,00%)
Nov/2022: 424,48 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
444,47 mi
100,00%
Dez/2022: 435,17 mi (100,00%)
Nov/2022: 424,48 mi (100,00%)