RZZR11
RAIZZ RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.652.278/0001-28
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 20:23
Informes Periódicos
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 553,94 mi | 549,96 mi | 547,22 mi |
| Patrimônio líquido | 553,04 mi | 549,06 mi | 541,29 mi |
| Total dos passivos | 904.467,18 | 903.622,17 | 5,93 mi |
| Liquidez total | 945.301,03 | 682.906,61 | 2,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,16% | 0,16% | 1,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
553,94 mi
Out/2023: 549,96 mi
Set/2023: 547,22 mi
Patrimônio líquido
553,04 mi
Out/2023: 549,06 mi
Set/2023: 541,29 mi
Total dos passivos
904.467,18
Out/2023: 903.622,17
Set/2023: 5,93 mi
Liquidez total
945.301,03
Out/2023: 682.906,61
Set/2023: 2,34 mi
Índice de solvência
0,16%
Passivos / Ativo
Out/2023: 0,16%
Set/2023: 1,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.494.468 | 3.470.024 | 3.444.129 |
| Número de cotistas | 277 | 277 | 275 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 158,26 | R$ 158,23 | R$ 157,16 |
Número de cotas emitidas
3.494.468
Out/2023: 3.470.024
Set/2023: 3.444.129
Número de cotistas
277
Out/2023: 277
Set/2023: 275
Valor patrimonial por cota
R$ 158,26
Out/2023: R$ 158,23
Set/2023: R$ 157,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 5,03 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 1,4611 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,78 mi | 6,75 mi | 6,75 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2023: 0,00
Set/2023: 5,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,78 mi
Out/2023: 6,75 mi
Set/2023: 6,75 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
544,10 mi
Out/2023: 540,36 mi
Set/2023: 535,92 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
544,10 mi
100,00%
|
540,36 mi
100,00%
|
535,92 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
544,10 mi
100,00%
|
540,36 mi
100,00%
|
535,92 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
544,10 mi
100,00%
Out/2023: 540,36 mi (100,00%)
Set/2023: 535,92 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
544,10 mi
100,00%
Out/2023: 540,36 mi (100,00%)
Set/2023: 535,92 mi (100,00%)