RZZR11
RAIZZ RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.652.278/0001-28
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 20:52
Informes Periódicos
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 500,22 mi | 495,82 mi | 498,81 mi |
| Patrimônio líquido | 495,91 mi | 490,88 mi | 494,64 mi |
| Total dos passivos | 4,31 mi | 4,93 mi | 4,17 mi |
| Liquidez total | 252.890,73 | 1,02 mi | 1,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,86% | 0,99% | 0,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
500,22 mi
Jun/2023: 495,82 mi
Mai/2023: 498,81 mi
Patrimônio líquido
495,91 mi
Jun/2023: 490,88 mi
Mai/2023: 494,64 mi
Total dos passivos
4,31 mi
Jun/2023: 4,93 mi
Mai/2023: 4,17 mi
Liquidez total
252.890,73
Jun/2023: 1,02 mi
Mai/2023: 1,07 mi
Índice de solvência
0,86%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 0,99%
Mai/2023: 0,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.162.838 | 3.139.918 | 3.116.998 |
| Número de cotistas | 275 | 275 | 271 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 156,79 | R$ 156,34 | R$ 158,69 |
Número de cotas emitidas
3.162.838
Jun/2023: 3.139.918
Mai/2023: 3.116.998
Número de cotistas
275
Jun/2023: 275
Mai/2023: 271
Valor patrimonial por cota
R$ 156,79
Jun/2023: R$ 156,34
Mai/2023: R$ 158,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,39 mi | 3,99 mi | 3,17 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0710 | R$ 1,2705 | R$ 1,0167 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,78 mi | 3,49 mi | 4,04 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,39 mi
└─ Por cota
R$ 1,0710
Jun/2023: 3,99 mi
Mai/2023: 3,17 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,78 mi
Jun/2023: 3,49 mi
Mai/2023: 4,04 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
492,90 mi
Jun/2023: 488,97 mi
Mai/2023: 491,34 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
492,90 mi
100,00%
|
488,97 mi
100,00%
|
491,34 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
492,90 mi
100,00%
|
488,97 mi
100,00%
|
491,34 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
492,90 mi
100,00%
Jun/2023: 488,97 mi (100,00%)
Mai/2023: 491,34 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
492,90 mi
100,00%
Jun/2023: 488,97 mi (100,00%)
Mai/2023: 491,34 mi (100,00%)