RZZR11
RAIZZ RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.652.278/0001-28
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2023
Entrega
17/04/2023 21:26
Informes Periódicos
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 490,50 mi | 460,24 mi | 450,43 mi |
| Patrimônio líquido | 485,89 mi | 456,64 mi | 446,91 mi |
| Total dos passivos | 4,61 mi | 3,60 mi | 3,52 mi |
| Liquidez total | 8,57 mi | 834.458,50 | 881.889,32 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,94% | 0,78% | 0,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
490,50 mi
Fev/2023: 460,24 mi
Jan/2023: 450,43 mi
Patrimônio líquido
485,89 mi
Fev/2023: 456,64 mi
Jan/2023: 446,91 mi
Total dos passivos
4,61 mi
Fev/2023: 3,60 mi
Jan/2023: 3,52 mi
Liquidez total
8,57 mi
Fev/2023: 834.458,50
Jan/2023: 881.889,32
Índice de solvência
0,94%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 0,78%
Jan/2023: 0,78%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.066.800 | 2.888.056 | 2.827.545 |
| Número de cotistas | 137 | 249 | 245 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 158,44 | R$ 158,11 | R$ 158,06 |
Número de cotas emitidas
3.066.800
Fev/2023: 2.888.056
Jan/2023: 2.827.545
Número de cotistas
137
Fev/2023: 249
Jan/2023: 245
Valor patrimonial por cota
R$ 158,44
Fev/2023: R$ 158,11
Jan/2023: R$ 158,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,62 mi | 2,60 mi | 2,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1795 | R$ 0,9000 | R$ 0,8856 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,44 mi | 2,57 mi | 2,57 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,62 mi
└─ Por cota
R$ 1,1795
Fev/2023: 2,60 mi
Jan/2023: 2,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,44 mi
Fev/2023: 2,57 mi
Jan/2023: 2,57 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
470,46 mi
Fev/2023: 454,36 mi
Jan/2023: 444,47 mi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
470,46 mi
100,00%
|
454,36 mi
100,00%
|
444,47 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
470,46 mi
100,00%
|
454,36 mi
100,00%
|
444,47 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
470,46 mi
100,00%
Fev/2023: 454,36 mi (100,00%)
Jan/2023: 444,47 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
470,46 mi
100,00%
Fev/2023: 454,36 mi (100,00%)
Jan/2023: 444,47 mi (100,00%)