RZZR11
RAIZZ RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.652.278/0001-28
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2022
Entrega
15/09/2022 17:36
Informes Periódicos
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 385,95 mi | 371,54 mi | 357,58 mi |
| Patrimônio líquido | 379,12 mi | 361,10 mi | 343,10 mi |
| Total dos passivos | 6,84 mi | 10,44 mi | 14,49 mi |
| Liquidez total | 3,76 mi | 3,58 mi | 4,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,77% | 2,81% | 4,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,90% | 2,10% | 3,42% |
Ativo
385,95 mi
Jul/2022: 371,54 mi
Jun/2022: 357,58 mi
Patrimônio líquido
379,12 mi
Jul/2022: 361,10 mi
Jun/2022: 343,10 mi
Total dos passivos
6,84 mi
Jul/2022: 10,44 mi
Jun/2022: 14,49 mi
Liquidez total
3,76 mi
Jul/2022: 3,58 mi
Jun/2022: 4,68 mi
Índice de solvência
1,77%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 2,81%
Jun/2022: 4,05%
Alavancagem
0,90%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: 2,10%
Jun/2022: 3,42%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.399.697 | 2.284.594 | 2.168.940 |
| Número de cotistas | 217 | 218 | 217 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 157,99 | R$ 158,06 | R$ 158,19 |
Número de cotas emitidas
2.399.697
Jul/2022: 2.284.594
Jun/2022: 2.168.940
Número de cotistas
217
Jul/2022: 218
Jun/2022: 217
Valor patrimonial por cota
R$ 157,99
Jul/2022: R$ 158,06
Jun/2022: R$ 158,19
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,78 mi | 1,74 mi | 1,70 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7401 | R$ 0,7634 | R$ 0,7817 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,66 mi | 1,66 mi | 1,66 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,78 mi
└─ Por cota
R$ 0,7401
Jul/2022: 1,74 mi
Jun/2022: 1,70 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,66 mi
Jul/2022: 1,66 mi
Jun/2022: 1,66 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
377,74 mi
Jul/2022: 363,45 mi
Jun/2022: 348,42 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
377,74 mi
100,00%
|
363,45 mi
100,00%
|
348,42 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
377,74 mi
100,00%
|
363,45 mi
100,00%
|
348,42 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
377,74 mi
100,00%
Jul/2022: 363,45 mi (100,00%)
Jun/2022: 348,42 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
377,74 mi
100,00%
Jul/2022: 363,45 mi (100,00%)
Jun/2022: 348,42 mi (100,00%)