RZZR11
RAIZZ RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.652.278/0001-28
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2022
Entrega
17/10/2022 19:12
Informes Periódicos
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 399,96 mi | 385,95 mi | 371,54 mi |
| Patrimônio líquido | 396,52 mi | 379,12 mi | 361,10 mi |
| Total dos passivos | 3,44 mi | 6,84 mi | 10,44 mi |
| Liquidez total | 2,59 mi | 3,76 mi | 3,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,86% | 1,77% | 2,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | 0,90% | 2,10% |
Ativo
399,96 mi
Ago/2022: 385,95 mi
Jul/2022: 371,54 mi
Patrimônio líquido
396,52 mi
Ago/2022: 379,12 mi
Jul/2022: 361,10 mi
Total dos passivos
3,44 mi
Ago/2022: 6,84 mi
Jul/2022: 10,44 mi
Liquidez total
2,59 mi
Ago/2022: 3,76 mi
Jul/2022: 3,58 mi
Índice de solvência
0,86%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 1,77%
Jul/2022: 2,81%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: 0,90%
Jul/2022: 2,10%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.512.235 | 2.399.697 | 2.284.594 |
| Número de cotistas | 212 | 217 | 218 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 157,84 | R$ 157,99 | R$ 158,06 |
Número de cotas emitidas
2.512.235
Ago/2022: 2.399.697
Jul/2022: 2.284.594
Número de cotistas
212
Ago/2022: 217
Jul/2022: 218
Valor patrimonial por cota
R$ 157,84
Ago/2022: R$ 157,99
Jul/2022: R$ 158,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,81 mi | 1,78 mi | 1,74 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7197 | R$ 0,7401 | R$ 0,7634 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,66 mi | 1,66 mi | 1,66 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,81 mi
└─ Por cota
R$ 0,7197
Ago/2022: 1,78 mi
Jul/2022: 1,74 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,66 mi
Ago/2022: 1,66 mi
Jul/2022: 1,66 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
393,01 mi
Ago/2022: 377,74 mi
Jul/2022: 363,45 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
393,01 mi
100,00%
|
377,74 mi
100,00%
|
363,45 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
393,01 mi
100,00%
|
377,74 mi
100,00%
|
363,45 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
393,01 mi
100,00%
Ago/2022: 377,74 mi (100,00%)
Jul/2022: 363,45 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
393,01 mi
100,00%
Ago/2022: 377,74 mi (100,00%)
Jul/2022: 363,45 mi (100,00%)