RZZR11
RAIZZ RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.652.278/0001-28
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2022
Entrega
16/11/2022 19:14
Informes Periódicos
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 420,45 mi | 399,96 mi | 385,95 mi |
| Patrimônio líquido | 417,01 mi | 396,52 mi | 379,12 mi |
| Total dos passivos | 3,44 mi | 3,44 mi | 6,84 mi |
| Liquidez total | 121.162,31 | 2,59 mi | 3,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,82% | 0,86% | 1,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | 0,90% |
Ativo
420,45 mi
Set/2022: 399,96 mi
Ago/2022: 385,95 mi
Patrimônio líquido
417,01 mi
Set/2022: 396,52 mi
Ago/2022: 379,12 mi
Total dos passivos
3,44 mi
Set/2022: 3,44 mi
Ago/2022: 6,84 mi
Liquidez total
121.162,31
Set/2022: 2,59 mi
Ago/2022: 3,76 mi
Índice de solvência
0,82%
Passivos / Ativo
Set/2022: 0,86%
Ago/2022: 1,77%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: 0,90%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.644.277 | 2.512.235 | 2.399.697 |
| Número de cotistas | 217 | 212 | 217 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 157,70 | R$ 157,84 | R$ 157,99 |
Número de cotas emitidas
2.644.277
Set/2022: 2.512.235
Ago/2022: 2.399.697
Número de cotistas
217
Set/2022: 212
Ago/2022: 217
Valor patrimonial por cota
R$ 157,70
Set/2022: R$ 157,84
Ago/2022: R$ 157,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,84 mi | 1,81 mi | 1,78 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6959 | R$ 0,7197 | R$ 0,7401 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,68 mi | 1,66 mi | 1,66 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,84 mi
└─ Por cota
R$ 0,6959
Set/2022: 1,81 mi
Ago/2022: 1,78 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,68 mi
Set/2022: 1,66 mi
Ago/2022: 1,66 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
416,00 mi
Set/2022: 393,01 mi
Ago/2022: 377,74 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
416,00 mi
100,00%
|
393,01 mi
100,00%
|
377,74 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
416,00 mi
100,00%
|
393,01 mi
100,00%
|
377,74 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
416,00 mi
100,00%
Set/2022: 393,01 mi (100,00%)
Ago/2022: 377,74 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
416,00 mi
100,00%
Set/2022: 393,01 mi (100,00%)
Ago/2022: 377,74 mi (100,00%)