RZZR11
RAIZZ RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.652.278/0001-28
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2022
Entrega
15/03/2022 22:28
Informes Periódicos
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 280,29 mi | 272,74 mi | 262,44 mi |
| Patrimônio líquido | 277,71 mi | 270,16 mi | 259,86 mi |
| Total dos passivos | 2,58 mi | 2,58 mi | 2,57 mi |
| Liquidez total | 1,01 mi | 1,50 mi | 392.553,04 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,92% | 0,94% | 0,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
280,29 mi
Jan/2022: 272,74 mi
Dez/2021: 262,44 mi
Patrimônio líquido
277,71 mi
Jan/2022: 270,16 mi
Dez/2021: 259,86 mi
Total dos passivos
2,58 mi
Jan/2022: 2,58 mi
Dez/2021: 2,57 mi
Liquidez total
1,01 mi
Jan/2022: 1,50 mi
Dez/2021: 392.553,04
Índice de solvência
0,92%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 0,94%
Dez/2021: 0,98%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.740.138 | 1.689.507 | 1.620.609 |
| Número de cotistas | 164 | 160 | 158 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 159,59 | R$ 159,91 | R$ 160,35 |
Número de cotas emitidas
1.740.138
Jan/2022: 1.689.507
Dez/2021: 1.620.609
Número de cotistas
164
Jan/2022: 160
Dez/2021: 158
Valor patrimonial por cota
R$ 159,59
Jan/2022: R$ 159,91
Dez/2021: R$ 160,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,48 mi | 1,46 mi | 1,48 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8508 | R$ 0,8657 | R$ 0,9132 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,50 mi | 1,01 mi | 1,50 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,48 mi
└─ Por cota
R$ 0,8508
Jan/2022: 1,46 mi
Dez/2021: 1,48 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,50 mi
Jan/2022: 1,01 mi
Dez/2021: 1,50 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
274,77 mi
Jan/2022: 267,18 mi
Dez/2021: 257,48 mi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
274,77 mi
100,00%
|
267,18 mi
100,00%
|
257,48 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
274,77 mi
100,00%
|
267,18 mi
100,00%
|
257,48 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
274,77 mi
100,00%
Jan/2022: 267,18 mi (100,00%)
Dez/2021: 257,48 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
274,77 mi
100,00%
Jan/2022: 267,18 mi (100,00%)
Dez/2021: 257,48 mi (100,00%)