RZZR11
RAIZZ RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.652.278/0001-28
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2022
Entrega
16/05/2022 21:28
Informes Periódicos
Abril/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 299,23 mi | 287,96 mi | 280,29 mi |
| Patrimônio líquido | 296,50 mi | 285,26 mi | 277,71 mi |
| Total dos passivos | 2,73 mi | 2,70 mi | 2,58 mi |
| Liquidez total | 10,24 mi | 1,82 mi | 1,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,91% | 0,94% | 0,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
299,23 mi
Mar/2022: 287,96 mi
Fev/2022: 280,29 mi
Patrimônio líquido
296,50 mi
Mar/2022: 285,26 mi
Fev/2022: 277,71 mi
Total dos passivos
2,73 mi
Mar/2022: 2,70 mi
Fev/2022: 2,58 mi
Liquidez total
10,24 mi
Mar/2022: 1,82 mi
Fev/2022: 1,01 mi
Índice de solvência
0,91%
Passivos / Ativo
Mar/2022: 0,94%
Fev/2022: 0,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2022: -
Fev/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.866.013 | 1.790.769 | 1.740.138 |
| Número de cotistas | 171 | 164 | 164 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 158,89 | R$ 159,29 | R$ 159,59 |
Número de cotas emitidas
1.866.013
Mar/2022: 1.790.769
Fev/2022: 1.740.138
Número de cotistas
171
Mar/2022: 164
Fev/2022: 164
Valor patrimonial por cota
R$ 158,89
Mar/2022: R$ 159,29
Fev/2022: R$ 159,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,65 mi | 1,61 mi | 1,48 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8844 | R$ 0,8982 | R$ 0,8508 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,61 mi | 1,61 mi | 1,50 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,65 mi
└─ Por cota
R$ 0,8844
Mar/2022: 1,61 mi
Fev/2022: 1,48 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,61 mi
Mar/2022: 1,61 mi
Fev/2022: 1,50 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2022: 0,00
Fev/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
284,47 mi
Mar/2022: 281,57 mi
Fev/2022: 274,77 mi
| Tipo de ativo | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
284,47 mi
100,00%
|
281,57 mi
100,00%
|
274,77 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
284,47 mi
100,00%
|
281,57 mi
100,00%
|
274,77 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
284,47 mi
100,00%
Mar/2022: 281,57 mi (100,00%)
Fev/2022: 274,77 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
284,47 mi
100,00%
Mar/2022: 281,57 mi (100,00%)
Fev/2022: 274,77 mi (100,00%)