RZZR11
RAIZZ RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.652.278/0001-28
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2022
Entrega
14/06/2022 20:09
Informes Periódicos
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 328,59 mi | 299,23 mi | 287,96 mi |
| Patrimônio líquido | 309,90 mi | 296,50 mi | 285,26 mi |
| Total dos passivos | 18,70 mi | 2,73 mi | 2,70 mi |
| Liquidez total | 6,42 mi | 10,24 mi | 1,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,69% | 0,91% | 0,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 5,14% | - | - |
Ativo
328,59 mi
Abr/2022: 299,23 mi
Mar/2022: 287,96 mi
Patrimônio líquido
309,90 mi
Abr/2022: 296,50 mi
Mar/2022: 285,26 mi
Total dos passivos
18,70 mi
Abr/2022: 2,73 mi
Mar/2022: 2,70 mi
Liquidez total
6,42 mi
Abr/2022: 10,24 mi
Mar/2022: 1,82 mi
Índice de solvência
5,69%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 0,91%
Mar/2022: 0,94%
Alavancagem
5,14%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.953.213 | 1.866.013 | 1.790.769 |
| Número de cotistas | 173 | 171 | 164 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 158,66 | R$ 158,89 | R$ 159,29 |
Número de cotas emitidas
1.953.213
Abr/2022: 1.866.013
Mar/2022: 1.790.769
Número de cotistas
173
Abr/2022: 171
Mar/2022: 164
Valor patrimonial por cota
R$ 158,66
Abr/2022: R$ 158,89
Mar/2022: R$ 159,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,74 mi | 1,65 mi | 1,61 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8896 | R$ 0,8844 | R$ 0,8982 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,61 mi | 1,61 mi | 1,61 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,74 mi
└─ Por cota
R$ 0,8896
Abr/2022: 1,65 mi
Mar/2022: 1,61 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,61 mi
Abr/2022: 1,61 mi
Mar/2022: 1,61 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
317,70 mi
Abr/2022: 284,47 mi
Mar/2022: 281,57 mi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
317,70 mi
100,00%
|
284,47 mi
100,00%
|
281,57 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
317,70 mi
100,00%
|
284,47 mi
100,00%
|
281,57 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
317,70 mi
100,00%
Abr/2022: 284,47 mi (100,00%)
Mar/2022: 281,57 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
317,70 mi
100,00%
Abr/2022: 284,47 mi (100,00%)
Mar/2022: 281,57 mi (100,00%)