RZZR11
RAIZZ RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.652.278/0001-28
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2022
Entrega
28/07/2022 16:17
Informes Periódicos
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 357,58 mi | 328,59 mi | 299,23 mi |
| Patrimônio líquido | 343,10 mi | 309,90 mi | 296,50 mi |
| Total dos passivos | 14,49 mi | 18,70 mi | 2,73 mi |
| Liquidez total | 4,68 mi | 6,42 mi | 10,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,05% | 5,69% | 0,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 3,42% | 5,14% | - |
Ativo
357,58 mi
Mai/2022: 328,59 mi
Abr/2022: 299,23 mi
Patrimônio líquido
343,10 mi
Mai/2022: 309,90 mi
Abr/2022: 296,50 mi
Total dos passivos
14,49 mi
Mai/2022: 18,70 mi
Abr/2022: 2,73 mi
Liquidez total
4,68 mi
Mai/2022: 6,42 mi
Abr/2022: 10,24 mi
Índice de solvência
4,05%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 5,69%
Abr/2022: 0,91%
Alavancagem
3,42%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: 5,14%
Abr/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.168.940 | 1.953.213 | 1.866.013 |
| Número de cotistas | 217 | 173 | 171 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 158,19 | R$ 158,66 | R$ 158,89 |
Número de cotas emitidas
2.168.940
Mai/2022: 1.953.213
Abr/2022: 1.866.013
Número de cotistas
217
Mai/2022: 173
Abr/2022: 171
Valor patrimonial por cota
R$ 158,19
Mai/2022: R$ 158,66
Abr/2022: R$ 158,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,70 mi | 1,74 mi | 1,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7817 | R$ 0,8896 | R$ 0,8844 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,66 mi | 1,61 mi | 1,61 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,70 mi
└─ Por cota
R$ 0,7817
Mai/2022: 1,74 mi
Abr/2022: 1,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,66 mi
Mai/2022: 1,61 mi
Abr/2022: 1,61 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
348,42 mi
Mai/2022: 317,70 mi
Abr/2022: 284,47 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
348,42 mi
100,00%
|
317,70 mi
100,00%
|
284,47 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
348,42 mi
100,00%
|
317,70 mi
100,00%
|
284,47 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
348,42 mi
100,00%
Mai/2022: 317,70 mi (100,00%)
Abr/2022: 284,47 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
348,42 mi
100,00%
Mai/2022: 317,70 mi (100,00%)
Abr/2022: 284,47 mi (100,00%)