RZZR11
RAIZZ RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.652.278/0001-28
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2022
Entrega
15/02/2022 21:48
Informes Periódicos
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 272,74 mi | 262,44 mi | 242,58 mi |
| Patrimônio líquido | 270,16 mi | 259,86 mi | 240,02 mi |
| Total dos passivos | 2,58 mi | 2,57 mi | 2,56 mi |
| Liquidez total | 1,50 mi | 392.553,04 | 378.439,62 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,94% | 0,98% | 1,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
272,74 mi
Dez/2021: 262,44 mi
Nov/2021: 242,58 mi
Patrimônio líquido
270,16 mi
Dez/2021: 259,86 mi
Nov/2021: 240,02 mi
Total dos passivos
2,58 mi
Dez/2021: 2,57 mi
Nov/2021: 2,56 mi
Liquidez total
1,50 mi
Dez/2021: 392.553,04
Nov/2021: 378.439,62
Índice de solvência
0,94%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 0,98%
Nov/2021: 1,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.689.507 | 1.620.609 | 1.488.031 |
| Número de cotistas | 160 | 158 | 130 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 159,91 | R$ 160,35 | R$ 161,30 |
Número de cotas emitidas
1.689.507
Dez/2021: 1.620.609
Nov/2021: 1.488.031
Número de cotistas
160
Dez/2021: 158
Nov/2021: 130
Valor patrimonial por cota
R$ 159,91
Dez/2021: R$ 160,35
Nov/2021: R$ 161,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,46 mi | 1,48 mi | 1,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8657 | R$ 0,9132 | R$ 0,9812 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,01 mi | 1,50 mi | 1,50 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,46 mi
└─ Por cota
R$ 0,8657
Dez/2021: 1,48 mi
Nov/2021: 1,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,01 mi
Dez/2021: 1,50 mi
Nov/2021: 1,50 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
267,18 mi
Dez/2021: 257,48 mi
Nov/2021: 237,59 mi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
267,18 mi
100,00%
|
257,48 mi
100,00%
|
237,59 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
267,18 mi
100,00%
|
257,48 mi
100,00%
|
237,59 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
267,18 mi
100,00%
Dez/2021: 257,48 mi (100,00%)
Nov/2021: 237,59 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
267,18 mi
100,00%
Dez/2021: 257,48 mi (100,00%)
Nov/2021: 237,59 mi (100,00%)