RZZR11
RAIZZ RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.652.278/0001-28
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2022
Entrega
15/12/2022 21:06
Informes Periódicos
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 431,16 mi | 420,45 mi | 399,96 mi |
| Patrimônio líquido | 426,83 mi | 417,01 mi | 396,52 mi |
| Total dos passivos | 4,33 mi | 3,44 mi | 3,44 mi |
| Liquidez total | 1,51 mi | 121.162,31 | 2,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,01% | 0,82% | 0,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
431,16 mi
Out/2022: 420,45 mi
Set/2022: 399,96 mi
Patrimônio líquido
426,83 mi
Out/2022: 417,01 mi
Set/2022: 396,52 mi
Total dos passivos
4,33 mi
Out/2022: 3,44 mi
Set/2022: 3,44 mi
Liquidez total
1,51 mi
Out/2022: 121.162,31
Set/2022: 2,59 mi
Índice de solvência
1,01%
Passivos / Ativo
Out/2022: 0,82%
Set/2022: 0,86%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.705.366 | 2.644.277 | 2.512.235 |
| Número de cotistas | 221 | 217 | 212 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 157,77 | R$ 157,70 | R$ 157,84 |
Número de cotas emitidas
2.705.366
Out/2022: 2.644.277
Set/2022: 2.512.235
Número de cotistas
221
Out/2022: 217
Set/2022: 212
Valor patrimonial por cota
R$ 157,77
Out/2022: R$ 157,70
Set/2022: R$ 157,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,74 mi | 1,84 mi | 1,81 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0132 | R$ 0,6959 | R$ 0,7197 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,57 mi | 1,68 mi | 1,66 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,74 mi
└─ Por cota
R$ 1,0132
Out/2022: 1,84 mi
Set/2022: 1,81 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,57 mi
Out/2022: 1,68 mi
Set/2022: 1,66 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
424,48 mi
Out/2022: 416,00 mi
Set/2022: 393,01 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
424,48 mi
100,00%
|
416,00 mi
100,00%
|
393,01 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
424,48 mi
100,00%
|
416,00 mi
100,00%
|
393,01 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
424,48 mi
100,00%
Out/2022: 416,00 mi (100,00%)
Set/2022: 393,01 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
424,48 mi
100,00%
Out/2022: 416,00 mi (100,00%)
Set/2022: 393,01 mi (100,00%)