RZZR11
RAIZZ RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.652.278/0001-28
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2022
Entrega
15/08/2022 20:40
Informes Periódicos
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 371,54 mi | 357,58 mi | 328,59 mi |
| Patrimônio líquido | 361,10 mi | 343,10 mi | 309,90 mi |
| Total dos passivos | 10,44 mi | 14,49 mi | 18,70 mi |
| Liquidez total | 3,58 mi | 4,68 mi | 6,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,81% | 4,05% | 5,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,10% | 3,42% | 5,14% |
Ativo
371,54 mi
Jun/2022: 357,58 mi
Mai/2022: 328,59 mi
Patrimônio líquido
361,10 mi
Jun/2022: 343,10 mi
Mai/2022: 309,90 mi
Total dos passivos
10,44 mi
Jun/2022: 14,49 mi
Mai/2022: 18,70 mi
Liquidez total
3,58 mi
Jun/2022: 4,68 mi
Mai/2022: 6,42 mi
Índice de solvência
2,81%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 4,05%
Mai/2022: 5,69%
Alavancagem
2,10%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: 3,42%
Mai/2022: 5,14%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.284.594 | 2.168.940 | 1.953.213 |
| Número de cotistas | 218 | 217 | 173 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 158,06 | R$ 158,19 | R$ 158,66 |
Número de cotas emitidas
2.284.594
Jun/2022: 2.168.940
Mai/2022: 1.953.213
Número de cotistas
218
Jun/2022: 217
Mai/2022: 173
Valor patrimonial por cota
R$ 158,06
Jun/2022: R$ 158,19
Mai/2022: R$ 158,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,74 mi | 1,70 mi | 1,74 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7634 | R$ 0,7817 | R$ 0,8896 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,66 mi | 1,66 mi | 1,61 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,74 mi
└─ Por cota
R$ 0,7634
Jun/2022: 1,70 mi
Mai/2022: 1,74 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,66 mi
Jun/2022: 1,66 mi
Mai/2022: 1,61 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
363,45 mi
Jun/2022: 348,42 mi
Mai/2022: 317,70 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
363,45 mi
100,00%
|
348,42 mi
100,00%
|
317,70 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
363,45 mi
100,00%
|
348,42 mi
100,00%
|
317,70 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
363,45 mi
100,00%
Jun/2022: 348,42 mi (100,00%)
Mai/2022: 317,70 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
363,45 mi
100,00%
Jun/2022: 348,42 mi (100,00%)
Mai/2022: 317,70 mi (100,00%)