RZZR11
RAIZZ RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.652.278/0001-28
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2021
Entrega
19/11/2021 11:34
Informes Periódicos
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 242,60 mi | 242,69 mi | 242,82 mi |
| Patrimônio líquido | 240,06 mi | 240,13 mi | 240,17 mi |
| Total dos passivos | 2,54 mi | 2,56 mi | 2,65 mi |
| Liquidez total | 351.867,84 | 398.386,70 | 430.046,98 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,05% | 1,06% | 1,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
242,60 mi
Set/2021: 242,69 mi
Ago/2021: 242,82 mi
Patrimônio líquido
240,06 mi
Set/2021: 240,13 mi
Ago/2021: 240,17 mi
Total dos passivos
2,54 mi
Set/2021: 2,56 mi
Ago/2021: 2,65 mi
Liquidez total
351.867,84
Set/2021: 398.386,70
Ago/2021: 430.046,98
Índice de solvência
1,05%
Passivos / Ativo
Set/2021: 1,06%
Ago/2021: 1,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: -
Ago/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.488.031 | 1.488.031 | 1.488.031 |
| Número de cotistas | 84 | 126 | 126 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 161,33 | R$ 161,37 | R$ 161,40 |
Número de cotas emitidas
1.488.031
Set/2021: 1.488.031
Ago/2021: 1.488.031
Número de cotistas
84
Set/2021: 126
Ago/2021: 126
Valor patrimonial por cota
R$ 161,33
Set/2021: R$ 161,37
Ago/2021: R$ 161,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,43 mi | 1,39 mi | 1,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9600 | R$ 0,9322 | R$ 0,9817 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,50 mi | 1,50 mi | 1,50 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,43 mi
└─ Por cota
R$ 0,9600
Set/2021: 1,39 mi
Ago/2021: 1,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,50 mi
Set/2021: 1,50 mi
Ago/2021: 1,50 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
237,59 mi
Set/2021: 237,59 mi
Ago/2021: 237,59 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
237,59 mi
100,00%
|
237,59 mi
100,00%
|
237,59 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
237,59 mi
100,00%
|
237,59 mi
100,00%
|
237,59 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
237,59 mi
100,00%
Set/2021: 237,59 mi (100,00%)
Ago/2021: 237,59 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
237,59 mi
100,00%
Set/2021: 237,59 mi (100,00%)
Ago/2021: 237,59 mi (100,00%)