RZZR11
RAIZZ RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.652.278/0001-28
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2021
Entrega
15/06/2021 18:37
Informes Periódicos
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 157,15 mi | 157,14 mi | 157,11 mi |
| Patrimônio líquido | 122,57 mi | 122,53 mi | 122,51 mi |
| Total dos passivos | 34,58 mi | 34,61 mi | 34,61 mi |
| Liquidez total | 1,02 mi | 1,07 mi | 1,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 22,00% | 22,02% | 22,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 26,51% | 26,51% | 26,52% |
Ativo
157,15 mi
Abr/2021: 157,14 mi
Mar/2021: 157,11 mi
Patrimônio líquido
122,57 mi
Abr/2021: 122,53 mi
Mar/2021: 122,51 mi
Total dos passivos
34,58 mi
Abr/2021: 34,61 mi
Mar/2021: 34,61 mi
Liquidez total
1,02 mi
Abr/2021: 1,07 mi
Mar/2021: 1,32 mi
Índice de solvência
22,00%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 22,02%
Mar/2021: 22,03%
Alavancagem
26,51%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: 26,51%
Mar/2021: 26,52%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 976.213 | 976.213 | 976.213 |
| Número de cotistas | 84 | 84 | 84 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 125,56 | R$ 125,52 | R$ 125,49 |
Número de cotas emitidas
976.213
Abr/2021: 976.213
Mar/2021: 976.213
Número de cotistas
84
Abr/2021: 84
Mar/2021: 84
Valor patrimonial por cota
R$ 125,56
Abr/2021: R$ 125,52
Mar/2021: R$ 125,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 956.838,47 | 966.565,15 | 954.198,54 |
| └─ Por cota | R$ 0,9802 | R$ 0,9901 | R$ 0,9774 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,03 mi | 1,03 mi | 1,03 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
956.838,47
└─ Por cota
R$ 0,9802
Abr/2021: 966.565,15
Mar/2021: 954.198,54
Contas a receber - Aluguéis
1,03 mi
Abr/2021: 1,03 mi
Mar/2021: 1,03 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2021: 0,00
Mar/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
153,28 mi
Abr/2021: 153,23 mi
Mar/2021: 153,09 mi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
153,28 mi
100,00%
|
153,23 mi
100,00%
|
153,09 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
153,28 mi
100,00%
|
153,23 mi
100,00%
|
153,09 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
153,28 mi
100,00%
Abr/2021: 153,23 mi (100,00%)
Mar/2021: 153,09 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
153,28 mi
100,00%
Abr/2021: 153,23 mi (100,00%)
Mar/2021: 153,09 mi (100,00%)