RZZR11
RAIZZ RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.652.278/0001-28
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2020
Entrega
15/01/2021 20:42
Informes Periódicos
Dezembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 90,39 mi | 90,37 mi | 90,34 mi |
| Patrimônio líquido | 80,94 mi | 80,94 mi | 80,94 mi |
| Total dos passivos | 9,46 mi | 9,43 mi | 9,39 mi |
| Liquidez total | 2,39 mi | 3,68 mi | 4,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,46% | 10,43% | 10,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,57% | 9,57% | 9,57% |
Ativo
90,39 mi
Nov/2020: 90,37 mi
Out/2020: 90,34 mi
Patrimônio líquido
80,94 mi
Nov/2020: 80,94 mi
Out/2020: 80,94 mi
Total dos passivos
9,46 mi
Nov/2020: 9,43 mi
Out/2020: 9,39 mi
Liquidez total
2,39 mi
Nov/2020: 3,68 mi
Out/2020: 4,30 mi
Índice de solvência
10,46%
Passivos / Ativo
Nov/2020: 10,43%
Out/2020: 10,40%
Alavancagem
9,57%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2020: 9,57%
Out/2020: 9,57%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 810.052 | 810.052 | 810.052 |
| Número de cotistas | 84 | 84 | 92 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,91 | R$ 99,92 | R$ 99,92 |
Número de cotas emitidas
810.052
Nov/2020: 810.052
Out/2020: 810.052
Número de cotistas
84
Nov/2020: 84
Out/2020: 92
Valor patrimonial por cota
R$ 99,91
Nov/2020: R$ 99,92
Out/2020: R$ 99,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 545.517,33 | 514.612,23 | 483.913,28 |
| └─ Por cota | R$ 0,6734 | R$ 0,6353 | R$ 0,5974 |
| Contas a receber - Aluguéis | 458.304,96 | 458.304,96 | 458.304,96 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
545.517,33
└─ Por cota
R$ 0,6734
Nov/2020: 514.612,23
Out/2020: 483.913,28
Contas a receber - Aluguéis
458.304,96
Nov/2020: 458.304,96
Out/2020: 458.304,96
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2020: 0,00
Out/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
85,84 mi
Nov/2020: 84,15 mi
Out/2020: 83,19 mi
| Tipo de ativo | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
85,84 mi
100,00%
|
84,15 mi
100,00%
|
83,19 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
85,84 mi
100,00%
|
84,15 mi
100,00%
|
83,19 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
85,84 mi
100,00%
Nov/2020: 84,15 mi (100,00%)
Out/2020: 83,19 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
85,84 mi
100,00%
Nov/2020: 84,15 mi (100,00%)
Out/2020: 83,19 mi (100,00%)