RZZR11
RAIZZ RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.652.278/0001-28
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2021
Entrega
12/02/2021 14:13
Informes Periódicos
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 90,52 mi | 90,39 mi | 90,37 mi |
| Patrimônio líquido | 80,96 mi | 80,94 mi | 80,94 mi |
| Total dos passivos | 9,56 mi | 9,46 mi | 9,43 mi |
| Liquidez total | 2,26 mi | 2,39 mi | 3,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,56% | 10,46% | 10,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,57% | 9,57% | 9,57% |
Ativo
90,52 mi
Dez/2020: 90,39 mi
Nov/2020: 90,37 mi
Patrimônio líquido
80,96 mi
Dez/2020: 80,94 mi
Nov/2020: 80,94 mi
Total dos passivos
9,56 mi
Dez/2020: 9,46 mi
Nov/2020: 9,43 mi
Liquidez total
2,26 mi
Dez/2020: 2,39 mi
Nov/2020: 3,68 mi
Índice de solvência
10,56%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 10,46%
Nov/2020: 10,43%
Alavancagem
9,57%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: 9,57%
Nov/2020: 9,57%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 810.052 | 810.052 | 810.052 |
| Número de cotistas | 84 | 84 | 84 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,95 | R$ 99,91 | R$ 99,92 |
Número de cotas emitidas
810.052
Dez/2020: 810.052
Nov/2020: 810.052
Número de cotistas
84
Dez/2020: 84
Nov/2020: 84
Valor patrimonial por cota
R$ 99,95
Dez/2020: R$ 99,91
Nov/2020: R$ 99,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 642.006,97 | 545.517,33 | 514.612,23 |
| └─ Por cota | R$ 0,7926 | R$ 0,6734 | R$ 0,6353 |
| Contas a receber - Aluguéis | 715.129,74 | 458.304,96 | 458.304,96 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
642.006,97
└─ Por cota
R$ 0,7926
Dez/2020: 545.517,33
Nov/2020: 514.612,23
Contas a receber - Aluguéis
715.129,74
Dez/2020: 458.304,96
Nov/2020: 458.304,96
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2020: 0,00
Nov/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
85,85 mi
Dez/2020: 85,84 mi
Nov/2020: 84,15 mi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
85,85 mi
100,00%
|
85,84 mi
100,00%
|
84,15 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
85,85 mi
100,00%
|
85,84 mi
100,00%
|
84,15 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
85,85 mi
100,00%
Dez/2020: 85,84 mi (100,00%)
Nov/2020: 84,15 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
85,85 mi
100,00%
Dez/2020: 85,84 mi (100,00%)
Nov/2020: 84,15 mi (100,00%)