RZZR11
RAIZZ RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.652.278/0001-28
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2021
Entrega
26/08/2021 17:23
Informes Periódicos
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 193,43 mi | 157,15 mi | 157,14 mi |
| Patrimônio líquido | 166,54 mi | 122,57 mi | 122,53 mi |
| Total dos passivos | 26,88 mi | 34,58 mi | 34,61 mi |
| Liquidez total | 1,02 mi | 1,02 mi | 1,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,90% | 22,00% | 22,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 14,86% | 26,51% | 26,51% |
Ativo
193,43 mi
Mai/2021: 157,15 mi
Abr/2021: 157,14 mi
Patrimônio líquido
166,54 mi
Mai/2021: 122,57 mi
Abr/2021: 122,53 mi
Total dos passivos
26,88 mi
Mai/2021: 34,58 mi
Abr/2021: 34,61 mi
Liquidez total
1,02 mi
Mai/2021: 1,02 mi
Abr/2021: 1,07 mi
Índice de solvência
13,90%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 22,00%
Abr/2021: 22,02%
Alavancagem
14,86%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: 26,51%
Abr/2021: 26,51%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 976.213 | 976.213 | 976.213 |
| Número de cotistas | 84 | 84 | 84 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 170,60 | R$ 125,56 | R$ 125,52 |
Número de cotas emitidas
976.213
Mai/2021: 976.213
Abr/2021: 976.213
Número de cotistas
84
Mai/2021: 84
Abr/2021: 84
Valor patrimonial por cota
R$ 170,60
Mai/2021: R$ 125,56
Abr/2021: R$ 125,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,01 mi | 956.838,47 | 966.565,15 |
| └─ Por cota | R$ 1,0395 | R$ 0,9802 | R$ 0,9901 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,07 mi | 1,03 mi | 1,03 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,01 mi
└─ Por cota
R$ 1,0395
Mai/2021: 956.838,47
Abr/2021: 966.565,15
Contas a receber - Aluguéis
1,07 mi
Mai/2021: 1,03 mi
Abr/2021: 1,03 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
189,55 mi
Mai/2021: 153,28 mi
Abr/2021: 153,23 mi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
189,55 mi
100,00%
|
153,28 mi
100,00%
|
153,23 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
189,55 mi
100,00%
|
153,28 mi
100,00%
|
153,23 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
189,55 mi
100,00%
Mai/2021: 153,28 mi (100,00%)
Abr/2021: 153,23 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
189,55 mi
100,00%
Mai/2021: 153,28 mi (100,00%)
Abr/2021: 153,23 mi (100,00%)