RZZR11
RAIZZ RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.652.278/0001-28
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/07/2021
Entrega
16/08/2021 18:14
Informes Periódicos
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 242,87 mi | 193,43 mi | 157,15 mi |
| Patrimônio líquido | 240,22 mi | 166,54 mi | 122,57 mi |
| Total dos passivos | 2,65 mi | 26,88 mi | 34,58 mi |
| Liquidez total | 430.987,49 | 1,02 mi | 1,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,09% | 13,90% | 22,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | 14,86% | 26,51% |
Ativo
242,87 mi
Jun/2021: 193,43 mi
Mai/2021: 157,15 mi
Patrimônio líquido
240,22 mi
Jun/2021: 166,54 mi
Mai/2021: 122,57 mi
Total dos passivos
2,65 mi
Jun/2021: 26,88 mi
Mai/2021: 34,58 mi
Liquidez total
430.987,49
Jun/2021: 1,02 mi
Mai/2021: 1,02 mi
Índice de solvência
1,09%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 13,90%
Mai/2021: 22,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: 14,86%
Mai/2021: 26,51%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.488.031 | 976.213 | 976.213 |
| Número de cotistas | 126 | 84 | 84 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 161,43 | R$ 170,60 | R$ 125,56 |
Número de cotas emitidas
1.488.031
Jun/2021: 976.213
Mai/2021: 976.213
Número de cotistas
126
Jun/2021: 84
Mai/2021: 84
Valor patrimonial por cota
R$ 161,43
Jun/2021: R$ 170,60
Mai/2021: R$ 125,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,47 mi | 1,01 mi | 956.838,47 |
| └─ Por cota | R$ 0,9887 | R$ 1,0395 | R$ 0,9802 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,50 mi | 1,07 mi | 1,03 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,47 mi
└─ Por cota
R$ 0,9887
Jun/2021: 1,01 mi
Mai/2021: 956.838,47
Contas a receber - Aluguéis
1,50 mi
Jun/2021: 1,07 mi
Mai/2021: 1,03 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
237,59 mi
Jun/2021: 189,55 mi
Mai/2021: 153,28 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
237,59 mi
100,00%
|
189,55 mi
100,00%
|
153,28 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
237,59 mi
100,00%
|
189,55 mi
100,00%
|
153,28 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
237,59 mi
100,00%
Jun/2021: 189,55 mi (100,00%)
Mai/2021: 153,28 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
237,59 mi
100,00%
Jun/2021: 189,55 mi (100,00%)
Mai/2021: 153,28 mi (100,00%)