RZZR11
RAIZZ RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.652.278/0001-28
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2021
Entrega
15/04/2021 21:57
Informes Periódicos
Março/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 157,11 mi | 90,55 mi | 90,52 mi |
| Patrimônio líquido | 122,51 mi | 81,00 mi | 80,96 mi |
| Total dos passivos | 34,61 mi | 9,55 mi | 9,56 mi |
| Liquidez total | 1,32 mi | 2,27 mi | 2,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 22,03% | 10,55% | 10,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 26,52% | 9,56% | 9,57% |
Ativo
157,11 mi
Fev/2021: 90,55 mi
Jan/2021: 90,52 mi
Patrimônio líquido
122,51 mi
Fev/2021: 81,00 mi
Jan/2021: 80,96 mi
Total dos passivos
34,61 mi
Fev/2021: 9,55 mi
Jan/2021: 9,56 mi
Liquidez total
1,32 mi
Fev/2021: 2,27 mi
Jan/2021: 2,26 mi
Índice de solvência
22,03%
Passivos / Ativo
Fev/2021: 10,55%
Jan/2021: 10,56%
Alavancagem
26,52%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2021: 9,56%
Jan/2021: 9,57%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 976.213 | 810.052 | 810.052 |
| Número de cotistas | 84 | 84 | 84 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 125,49 | R$ 99,99 | R$ 99,95 |
Número de cotas emitidas
976.213
Fev/2021: 810.052
Jan/2021: 810.052
Número de cotistas
84
Fev/2021: 84
Jan/2021: 84
Valor patrimonial por cota
R$ 125,49
Fev/2021: R$ 99,99
Jan/2021: R$ 99,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 954.198,54 | 651.464,04 | 642.006,97 |
| └─ Por cota | R$ 0,9774 | R$ 0,8042 | R$ 0,7926 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,03 mi | 715.129,74 | 715.129,74 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
954.198,54
└─ Por cota
R$ 0,9774
Fev/2021: 651.464,04
Jan/2021: 642.006,97
Contas a receber - Aluguéis
1,03 mi
Fev/2021: 715.129,74
Jan/2021: 715.129,74
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2021: 0,00
Jan/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
153,09 mi
Fev/2021: 85,88 mi
Jan/2021: 85,85 mi
| Tipo de ativo | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
153,09 mi
100,00%
|
85,88 mi
100,00%
|
85,85 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
153,09 mi
100,00%
|
85,88 mi
100,00%
|
85,85 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
153,09 mi
100,00%
Fev/2021: 85,88 mi (100,00%)
Jan/2021: 85,85 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
153,09 mi
100,00%
Fev/2021: 85,88 mi (100,00%)
Jan/2021: 85,85 mi (100,00%)