RZZR11
RAIZZ RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.652.278/0001-28
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2020
Entrega
15/10/2020 21:08
Informes Periódicos
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 |
|---|---|
| Ativo | 44,28 mi |
| Patrimônio líquido | 39,89 mi |
| Total dos passivos | 4,39 mi |
| Liquidez total | 479,86 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,07% |
Ativo
44,28 mi
Patrimônio líquido
39,89 mi
Total dos passivos
4,39 mi
Liquidez total
479,86
Índice de solvência
9,92%
Passivos / Ativo
Alavancagem
7,07%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 |
|---|---|
| Número de cotas emitidas | 398.956 |
| Número de cotistas | 45 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,98 |
Número de cotas emitidas
398.956
Número de cotistas
45
Valor patrimonial por cota
R$ 99,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 |
|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 436.896,21 |
| └─ Por cota | R$ 1,0951 |
| Contas a receber - Aluguéis | 458.304,96 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
436.896,21
└─ Por cota
R$ 1,0951
Contas a receber - Aluguéis
458.304,96
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Investimentos
Total investido
43,78 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 |
|---|---|
| Imóveis acabados |
43,78 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
43,78 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
43,78 mi
100,00%
Direitos sobre imóveis
43,78 mi
100,00%