RZZR11

RAIZZ RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 35.652.278/0001-28

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/10/2020

Entrega 16/11/2020 21:59

Informes Periódicos

Outubro/2020

Estrutura patrimonial

Métrica	Out/2020	Set/2020
Ativo	90,34 mi	44,28 mi
Patrimônio líquido	80,94 mi	39,89 mi
Total dos passivos	9,39 mi	4,39 mi
Liquidez total	4,30 mi	479,86
Índice de solvência Passivos / Ativo	10,40%	9,92%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	9,57%	7,07%

Ativo 90,34 mi

Set/2020: 44,28 mi

Patrimônio líquido 80,94 mi

Set/2020: 39,89 mi

Total dos passivos 9,39 mi

Set/2020: 4,39 mi

Liquidez total 4,30 mi

Set/2020: 479,86

Índice de solvência 10,40%

Passivos / Ativo

Set/2020: 9,92%

Alavancagem 9,57%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2020: 7,07%

Cotas e cotistas

Métrica	Out/2020	Set/2020
Número de cotas emitidas	810.052	398.956
Número de cotistas	92	45
Valor patrimonial por cota	R$ 99,92	R$ 99,98

Número de cotas emitidas 810.052

Set/2020: 398.956

Número de cotistas 92

Set/2020: 45

Valor patrimonial por cota R$ 99,92

Set/2020: R$ 99,98

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Out/2020	Set/2020
Rendimentos a distribuir	483.913,28	436.896,21
└─ Por cota	R$ 0,5974	R$ 1,0951
Contas a receber - Aluguéis	458.304,96	458.304,96
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 483.913,28

└─ Por cota R$ 0,5974

Set/2020: 436.896,21

Contas a receber - Aluguéis 458.304,96

Set/2020: 458.304,96

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Set/2020: 0,00

Investimentos

Total investido

83,19 mi

Set/2020: 43,78 mi

Tipo de ativo	Out/2020	Set/2020
Imóveis acabados	83,19 mi 100,00%	43,78 mi 100,00%
Direitos sobre imóveis	83,19 mi 100,00%	43,78 mi 100,00%

Imóveis acabados

83,19 mi 100,00%

Set/2020: 43,78 mi (100,00%)

Direitos sobre imóveis

83,19 mi 100,00%

Set/2020: 43,78 mi (100,00%)

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