RZZR11
RAIZZ RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.652.278/0001-28
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2020
Entrega
15/12/2020 11:49
Informes Periódicos
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 90,37 mi | 90,34 mi | 44,28 mi |
| Patrimônio líquido | 80,94 mi | 80,94 mi | 39,89 mi |
| Total dos passivos | 9,43 mi | 9,39 mi | 4,39 mi |
| Liquidez total | 3,68 mi | 4,30 mi | 479,86 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,43% | 10,40% | 9,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,57% | 9,57% | 7,07% |
Ativo
90,37 mi
Out/2020: 90,34 mi
Set/2020: 44,28 mi
Patrimônio líquido
80,94 mi
Out/2020: 80,94 mi
Set/2020: 39,89 mi
Total dos passivos
9,43 mi
Out/2020: 9,39 mi
Set/2020: 4,39 mi
Liquidez total
3,68 mi
Out/2020: 4,30 mi
Set/2020: 479,86
Índice de solvência
10,43%
Passivos / Ativo
Out/2020: 10,40%
Set/2020: 9,92%
Alavancagem
9,57%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: 9,57%
Set/2020: 7,07%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 810.052 | 810.052 | 398.956 |
| Número de cotistas | 84 | 92 | 45 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,92 | R$ 99,92 | R$ 99,98 |
Número de cotas emitidas
810.052
Out/2020: 810.052
Set/2020: 398.956
Número de cotistas
84
Out/2020: 92
Set/2020: 45
Valor patrimonial por cota
R$ 99,92
Out/2020: R$ 99,92
Set/2020: R$ 99,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 514.612,23 | 483.913,28 | 436.896,21 |
| └─ Por cota | R$ 0,6353 | R$ 0,5974 | R$ 1,0951 |
| Contas a receber - Aluguéis | 458.304,96 | 458.304,96 | 458.304,96 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
514.612,23
└─ Por cota
R$ 0,6353
Out/2020: 483.913,28
Set/2020: 436.896,21
Contas a receber - Aluguéis
458.304,96
Out/2020: 458.304,96
Set/2020: 458.304,96
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2020: 0,00
Set/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
84,15 mi
Out/2020: 83,19 mi
Set/2020: 43,78 mi
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
84,15 mi
100,00%
|
83,19 mi
100,00%
|
43,78 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
84,15 mi
100,00%
|
83,19 mi
100,00%
|
43,78 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
84,15 mi
100,00%
Out/2020: 83,19 mi (100,00%)
Set/2020: 43,78 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
84,15 mi
100,00%
Out/2020: 83,19 mi (100,00%)
Set/2020: 43,78 mi (100,00%)