RZTR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX
CNPJ:
36.501.128/0001-86
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2025
Entrega
12/09/2025 17:37
Informes Periódicos
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,32 bi | 2,28 bi | 2,29 bi |
| Patrimônio líquido | 1,85 bi | 1,82 bi | 1,83 bi |
| Total dos passivos | 470,55 mi | 454,59 mi | 459,72 mi |
| Liquidez total | 151,24 mi | 161,80 mi | 153,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,32% | 19,96% | 20,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 10,88% | 10,21% | 10,05% |
Ativo
2,32 bi
Jul/2025: 2,28 bi
Jun/2025: 2,29 bi
Patrimônio líquido
1,85 bi
Jul/2025: 1,82 bi
Jun/2025: 1,83 bi
Total dos passivos
470,55 mi
Jul/2025: 454,59 mi
Jun/2025: 459,72 mi
Liquidez total
151,24 mi
Jul/2025: 161,80 mi
Jun/2025: 153,61 mi
Índice de solvência
20,32%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 19,96%
Jun/2025: 20,06%
Alavancagem
10,88%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: 10,21%
Jun/2025: 10,05%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.851.720 | 18.851.720 | 18.851.720 |
| Número de cotistas | 145.638 | 144.989 | 143.080 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,89 | R$ 96,70 | R$ 97,18 |
Número de cotas emitidas
18.851.720
Jul/2025: 18.851.720
Jun/2025: 18.851.720
Número de cotistas
145.638
Jul/2025: 144.989
Jun/2025: 143.080
Valor patrimonial por cota
R$ 97,89
Jul/2025: R$ 96,70
Jun/2025: R$ 97,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 18,85 mi | 18,85 mi | 19,79 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | R$ 1,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 468.952,38 | 2,43 mi | 2,43 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 61,11 mi | 62,65 mi | 63,07 mi |
Rendimentos a distribuir
18,85 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Jul/2025: 18,85 mi
Jun/2025: 19,79 mi
Contas a receber - Aluguéis
468.952,38
Jul/2025: 2,43 mi
Jun/2025: 2,43 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
61,11 mi
Jul/2025: 62,65 mi
Jun/2025: 63,07 mi
Investimentos
Total investido
2,10 bi
Jul/2025: 2,05 bi
Jun/2025: 2,05 bi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,95 bi
92,51%
|
1,89 bi
92,32%
|
1,89 bi
92,47%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,95 bi
92,51%
|
1,89 bi
92,32%
|
1,89 bi
92,47%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
157,45 mi
7,49%
|
157,45 mi
7,68%
|
154,15 mi
7,53%
|
Imóveis acabados
1,95 bi
92,51%
Jul/2025: 1,89 bi (92,32%)
Jun/2025: 1,89 bi (92,47%)
Direitos sobre imóveis
1,95 bi
92,51%
Jul/2025: 1,89 bi (92,32%)
Jun/2025: 1,89 bi (92,47%)
Ações de SPEs imobiliárias
157,45 mi
7,49%
Jul/2025: 157,45 mi (7,68%)
Jun/2025: 154,15 mi (7,53%)