RZTR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX
CNPJ:
36.501.128/0001-86
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2025
Entrega
11/09/2025 11:10
Informes Periódicos
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,28 bi | 2,29 bi | 2,26 bi |
| Patrimônio líquido | 1,82 bi | 1,83 bi | 1,82 bi |
| Total dos passivos | 454,59 mi | 459,72 mi | 449,68 mi |
| Liquidez total | 161,80 mi | 153,61 mi | 153,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,96% | 20,06% | 19,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 10,21% | 10,05% | 10,05% |
Ativo
2,28 bi
Jun/2025: 2,29 bi
Mai/2025: 2,26 bi
Patrimônio líquido
1,82 bi
Jun/2025: 1,83 bi
Mai/2025: 1,82 bi
Total dos passivos
454,59 mi
Jun/2025: 459,72 mi
Mai/2025: 449,68 mi
Liquidez total
161,80 mi
Jun/2025: 153,61 mi
Mai/2025: 153,15 mi
Índice de solvência
19,96%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 20,06%
Mai/2025: 19,85%
Alavancagem
10,21%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: 10,05%
Mai/2025: 10,05%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.851.720 | 18.851.720 | 18.851.720 |
| Número de cotistas | 144.989 | 143.080 | 141.557 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,70 | R$ 97,18 | R$ 96,29 |
Número de cotas emitidas
18.851.720
Jun/2025: 18.851.720
Mai/2025: 18.851.720
Número de cotistas
144.989
Jun/2025: 143.080
Mai/2025: 141.557
Valor patrimonial por cota
R$ 96,70
Jun/2025: R$ 97,18
Mai/2025: R$ 96,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 18,85 mi | 19,79 mi | 19,79 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,43 mi | 2,43 mi | 2,43 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 62,65 mi | 63,07 mi | 72,81 mi |
Rendimentos a distribuir
18,85 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Jun/2025: 19,79 mi
Mai/2025: 19,79 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,43 mi
Jun/2025: 2,43 mi
Mai/2025: 2,43 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
62,65 mi
Jun/2025: 63,07 mi
Mai/2025: 72,81 mi
Investimentos
Total investido
2,05 bi
Jun/2025: 2,05 bi
Mai/2025: 2,04 bi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,89 bi
92,32%
|
1,89 bi
92,47%
|
1,87 bi
91,73%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,89 bi
92,32%
|
1,89 bi
92,47%
|
1,87 bi
91,73%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
157,45 mi
7,68%
|
154,15 mi
7,53%
|
168,34 mi
8,27%
|
Imóveis acabados
1,89 bi
92,32%
Jun/2025: 1,89 bi (92,47%)
Mai/2025: 1,87 bi (91,73%)
Direitos sobre imóveis
1,89 bi
92,32%
Jun/2025: 1,89 bi (92,47%)
Mai/2025: 1,87 bi (91,73%)
Ações de SPEs imobiliárias
157,45 mi
7,68%
Jun/2025: 154,15 mi (7,53%)
Mai/2025: 168,34 mi (8,27%)