RZTR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX
CNPJ:
36.501.128/0001-86
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2025
Entrega
13/10/2025 14:14
Informes Periódicos
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,58 bi | 2,32 bi | 2,28 bi |
| Patrimônio líquido | 1,83 bi | 1,85 bi | 1,82 bi |
| Total dos passivos | 749,79 mi | 470,55 mi | 454,59 mi |
| Liquidez total | 99,20 mi | 151,24 mi | 161,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 29,11% | 20,32% | 19,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 25,25% | 10,88% | 10,21% |
Ativo
2,58 bi
Ago/2025: 2,32 bi
Jul/2025: 2,28 bi
Patrimônio líquido
1,83 bi
Ago/2025: 1,85 bi
Jul/2025: 1,82 bi
Total dos passivos
749,79 mi
Ago/2025: 470,55 mi
Jul/2025: 454,59 mi
Liquidez total
99,20 mi
Ago/2025: 151,24 mi
Jul/2025: 161,80 mi
Índice de solvência
29,11%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 20,32%
Jul/2025: 19,96%
Alavancagem
25,25%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: 10,88%
Jul/2025: 10,21%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.851.720 | 18.851.720 | 18.851.720 |
| Número de cotistas | 146.471 | 145.638 | 144.989 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,87 | R$ 97,89 | R$ 96,70 |
Número de cotas emitidas
18.851.720
Ago/2025: 18.851.720
Jul/2025: 18.851.720
Número de cotistas
146.471
Ago/2025: 145.638
Jul/2025: 144.989
Valor patrimonial por cota
R$ 96,87
Ago/2025: R$ 97,89
Jul/2025: R$ 96,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 18,85 mi | 18,85 mi | 18,85 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 468.952,38 | 468.952,38 | 2,43 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 61,05 mi | 61,11 mi | 62,65 mi |
Rendimentos a distribuir
18,85 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Ago/2025: 18,85 mi
Jul/2025: 18,85 mi
Contas a receber - Aluguéis
468.952,38
Ago/2025: 468.952,38
Jul/2025: 2,43 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
61,05 mi
Ago/2025: 61,11 mi
Jul/2025: 62,65 mi
Investimentos
Total investido
2,42 bi
Ago/2025: 2,10 bi
Jul/2025: 2,05 bi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,26 bi
93,48%
|
1,95 bi
92,51%
|
1,89 bi
92,32%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,26 bi
93,48%
|
1,95 bi
92,51%
|
1,89 bi
92,32%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
157,45 mi
6,52%
|
157,45 mi
7,49%
|
157,45 mi
7,68%
|
Imóveis acabados
2,26 bi
93,48%
Ago/2025: 1,95 bi (92,51%)
Jul/2025: 1,89 bi (92,32%)
Direitos sobre imóveis
2,26 bi
93,48%
Ago/2025: 1,95 bi (92,51%)
Jul/2025: 1,89 bi (92,32%)
Ações de SPEs imobiliárias
157,45 mi
6,52%
Ago/2025: 157,45 mi (7,49%)
Jul/2025: 157,45 mi (7,68%)