F: RIZA TERRAX (RZTR11)
O fundo distribuiu R$ 18.851.720,00 em rendimentos para o mês de setembro de 2025, o que equivale a R$ 1,00 por cota. O dividend yield mensal foi de 1,02%, baseado no valor patrimonial da cota do mês anterior.
O valor patrimonial da cota caiu de R$ 97,89 para R$ 96,87, uma variação de -1,04% no mês. A rentabilidade efetiva mensal foi negativa em -0,02%, refletindo leve pressão no patrimônio líquido.
A composição da carteira permanece estável: 98% do ativo está em imóveis para renda e ações de sociedades relacionadas ao setor imobiliário. O volume de liquidez reduziu-se significativamente, de R$ 151 milhões em agosto para R$ 99 milhões em setembro, o que pode indicar reforço de investimentos ou pagamento de obrigações.
Os principais passivos continuam sendo adiantamentos por venda de imóveis (R$ 216 milhões) e obrigações por aquisição de imóveis (R$ 461 milhões), com aumento de cerca de R$ 260 milhões em relação a agosto, sinalizando nova aquisição ou ajuste em contratos.
O número de cotistas aumentou levemente, de 145.638 para 146.471, mantendo-se estável na tendência de crescimento lento observada desde junho.
Em relação aos meses anteriores, o valor patrimonial da cota está em queda contínua desde junho, enquanto o dividend yield permanece estável entre 1,02% e 1,09%. As obrigações por aquisições de imóveis subiram de forma significativa, indicando possível deslocamento de capital para novas aquisições.