RZTR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX
CNPJ:
36.501.128/0001-86
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2025
Entrega
12/11/2025 14:08
Informes Periódicos
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,60 bi | 2,58 bi | 2,32 bi |
| Patrimônio líquido | 1,82 bi | 1,83 bi | 1,85 bi |
| Total dos passivos | 775,57 mi | 749,79 mi | 470,55 mi |
| Liquidez total | 106,85 mi | 99,20 mi | 151,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 29,84% | 29,11% | 20,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 24,80% | 25,25% | 10,88% |
Ativo
2,60 bi
Set/2025: 2,58 bi
Ago/2025: 2,32 bi
Patrimônio líquido
1,82 bi
Set/2025: 1,83 bi
Ago/2025: 1,85 bi
Total dos passivos
775,57 mi
Set/2025: 749,79 mi
Ago/2025: 470,55 mi
Liquidez total
106,85 mi
Set/2025: 99,20 mi
Ago/2025: 151,24 mi
Índice de solvência
29,84%
Passivos / Ativo
Set/2025: 29,11%
Ago/2025: 20,32%
Alavancagem
24,80%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: 25,25%
Ago/2025: 10,88%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.851.720 | 18.851.720 | 18.851.720 |
| Número de cotistas | 146.683 | 146.471 | 145.638 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,72 | R$ 96,87 | R$ 97,89 |
Número de cotas emitidas
18.851.720
Set/2025: 18.851.720
Ago/2025: 18.851.720
Número de cotistas
146.683
Set/2025: 146.471
Ago/2025: 145.638
Valor patrimonial por cota
R$ 96,72
Set/2025: R$ 96,87
Ago/2025: R$ 97,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 18,85 mi | 18,85 mi | 18,85 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 468.952,38 | 468.952,38 | 468.952,38 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 71,32 mi | 61,05 mi | 61,11 mi |
Rendimentos a distribuir
18,85 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Set/2025: 18,85 mi
Ago/2025: 18,85 mi
Contas a receber - Aluguéis
468.952,38
Set/2025: 468.952,38
Ago/2025: 468.952,38
Contas a receber - Venda de imóveis
71,32 mi
Set/2025: 61,05 mi
Ago/2025: 61,11 mi
Investimentos
Total investido
2,42 bi
Set/2025: 2,42 bi
Ago/2025: 2,10 bi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,26 bi
93,29%
|
2,26 bi
93,48%
|
1,95 bi
92,51%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,26 bi
93,29%
|
2,26 bi
93,48%
|
1,95 bi
92,51%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
162,35 mi
6,71%
|
157,45 mi
6,52%
|
157,45 mi
7,49%
|
Imóveis acabados
2,26 bi
93,29%
Set/2025: 2,26 bi (93,48%)
Ago/2025: 1,95 bi (92,51%)
Direitos sobre imóveis
2,26 bi
93,29%
Set/2025: 2,26 bi (93,48%)
Ago/2025: 1,95 bi (92,51%)
Ações de SPEs imobiliárias
162,35 mi
6,71%
Set/2025: 157,45 mi (6,52%)
Ago/2025: 157,45 mi (7,49%)