RZTR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX
CNPJ:
36.501.128/0001-86
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2025
Entrega
17/03/2025 10:19
Informes Periódicos
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,24 bi | 2,26 bi | 2,31 bi |
| Patrimônio líquido | 1,82 bi | 1,85 bi | 1,85 bi |
| Total dos passivos | 421,69 mi | 417,32 mi | 457,36 mi |
| Liquidez total | 127,68 mi | 151,15 mi | 35,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,80% | 18,44% | 19,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 11,81% | 11,56% | 12,91% |
Ativo
2,24 bi
Jan/2025: 2,26 bi
Dez/2024: 2,31 bi
Patrimônio líquido
1,82 bi
Jan/2025: 1,85 bi
Dez/2024: 1,85 bi
Total dos passivos
421,69 mi
Jan/2025: 417,32 mi
Dez/2024: 457,36 mi
Liquidez total
127,68 mi
Jan/2025: 151,15 mi
Dez/2024: 35,35 mi
Índice de solvência
18,80%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 18,44%
Dez/2024: 19,82%
Alavancagem
11,81%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: 11,56%
Dez/2024: 12,91%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.851.720 | 18.851.720 | 18.851.720 |
| Número de cotistas | 136.894 | 133.598 | 133.598 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,64 | R$ 97,92 | R$ 98,17 |
Número de cotas emitidas
18.851.720
Jan/2025: 18.851.720
Dez/2024: 18.851.720
Número de cotistas
136.894
Jan/2025: 133.598
Dez/2024: 133.598
Valor patrimonial por cota
R$ 96,64
Jan/2025: R$ 97,92
Dez/2024: R$ 98,17
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 19,79 mi | 19,79 mi | 20,74 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,43 mi | 2,43 mi | 2,43 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 72,91 mi | 73,36 mi | 73,00 mi |
Rendimentos a distribuir
19,79 mi
└─ Por cota
R$ 1,0500
Jan/2025: 19,79 mi
Dez/2024: 20,74 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,43 mi
Jan/2025: 2,43 mi
Dez/2024: 2,43 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
72,91 mi
Jan/2025: 73,36 mi
Dez/2024: 73,00 mi
Investimentos
Total investido
2,04 bi
Jan/2025: 2,04 bi
Dez/2024: 2,20 bi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,88 bi
91,99%
|
1,88 bi
92,18%
|
1,88 bi
85,43%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,88 bi
91,99%
|
1,88 bi
92,18%
|
1,88 bi
85,43%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
163,34 mi
8,01%
|
159,34 mi
7,82%
|
159,34 mi
7,25%
|
| CRI/CRA |
0,00
-
|
0,00
-
|
160,85 mi
7,32%
|
Imóveis acabados
1,88 bi
91,99%
Jan/2025: 1,88 bi (92,18%)
Dez/2024: 1,88 bi (85,43%)
Direitos sobre imóveis
1,88 bi
91,99%
Jan/2025: 1,88 bi (92,18%)
Dez/2024: 1,88 bi (85,43%)
Ações de SPEs imobiliárias
163,34 mi
8,01%
Jan/2025: 159,34 mi (7,82%)
Dez/2024: 159,34 mi (7,25%)
CRI/CRA
0,00
-
Jan/2025: 0,00 (-)
Dez/2024: 160,85 mi (7,32%)