RZTR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX
CNPJ:
36.501.128/0001-86
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2025
Entrega
16/06/2025 12:38
Informes Periódicos
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,26 bi | 2,21 bi | 2,23 bi |
| Patrimônio líquido | 1,82 bi | 1,81 bi | 1,81 bi |
| Total dos passivos | 449,68 mi | 397,43 mi | 423,90 mi |
| Liquidez total | 153,15 mi | 99,96 mi | 125,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,85% | 17,97% | 18,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 10,05% | 9,95% | 11,99% |
Ativo
2,26 bi
Abr/2025: 2,21 bi
Mar/2025: 2,23 bi
Patrimônio líquido
1,82 bi
Abr/2025: 1,81 bi
Mar/2025: 1,81 bi
Total dos passivos
449,68 mi
Abr/2025: 397,43 mi
Mar/2025: 423,90 mi
Liquidez total
153,15 mi
Abr/2025: 99,96 mi
Mar/2025: 125,72 mi
Índice de solvência
19,85%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 17,97%
Mar/2025: 18,98%
Alavancagem
10,05%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: 9,95%
Mar/2025: 11,99%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.851.720 | 18.851.720 | 18.851.720 |
| Número de cotistas | 141.557 | 140.391 | 138.950 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,29 | R$ 96,25 | R$ 95,96 |
Número de cotas emitidas
18.851.720
Abr/2025: 18.851.720
Mar/2025: 18.851.720
Número de cotistas
141.557
Abr/2025: 140.391
Mar/2025: 138.950
Valor patrimonial por cota
R$ 96,29
Abr/2025: R$ 96,25
Mar/2025: R$ 95,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 19,79 mi | 19,79 mi | 19,79 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,43 mi | 2,43 mi | 2,43 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 72,81 mi | 73,07 mi | 73,24 mi |
Rendimentos a distribuir
19,79 mi
└─ Por cota
R$ 1,0500
Abr/2025: 19,79 mi
Mar/2025: 19,79 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,43 mi
Abr/2025: 2,43 mi
Mar/2025: 2,43 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
72,81 mi
Abr/2025: 73,07 mi
Mar/2025: 73,24 mi
Investimentos
Total investido
2,04 bi
Abr/2025: 2,04 bi
Mar/2025: 2,03 bi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,87 bi
91,73%
|
1,87 bi
91,73%
|
1,87 bi
91,96%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,87 bi
91,73%
|
1,87 bi
91,73%
|
1,87 bi
91,96%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
168,34 mi
8,27%
|
168,34 mi
8,27%
|
163,34 mi
8,04%
|
Imóveis acabados
1,87 bi
91,73%
Abr/2025: 1,87 bi (91,73%)
Mar/2025: 1,87 bi (91,96%)
Direitos sobre imóveis
1,87 bi
91,73%
Abr/2025: 1,87 bi (91,73%)
Mar/2025: 1,87 bi (91,96%)
Ações de SPEs imobiliárias
168,34 mi
8,27%
Abr/2025: 168,34 mi (8,27%)
Mar/2025: 163,34 mi (8,04%)