RZTR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX
CNPJ:
36.501.128/0001-86
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/06/2025
Entrega
11/07/2025 17:46
Informes Periódicos
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,29 bi | 2,26 bi | 2,21 bi |
| Patrimônio líquido | 1,83 bi | 1,82 bi | 1,81 bi |
| Total dos passivos | 459,72 mi | 449,68 mi | 397,43 mi |
| Liquidez total | 153,61 mi | 153,15 mi | 99,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,06% | 19,85% | 17,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 10,05% | 10,05% | 9,95% |
Ativo
2,29 bi
Mai/2025: 2,26 bi
Abr/2025: 2,21 bi
Patrimônio líquido
1,83 bi
Mai/2025: 1,82 bi
Abr/2025: 1,81 bi
Total dos passivos
459,72 mi
Mai/2025: 449,68 mi
Abr/2025: 397,43 mi
Liquidez total
153,61 mi
Mai/2025: 153,15 mi
Abr/2025: 99,96 mi
Índice de solvência
20,06%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 19,85%
Abr/2025: 17,97%
Alavancagem
10,05%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: 10,05%
Abr/2025: 9,95%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.851.720 | 18.851.720 | 18.851.720 |
| Número de cotistas | 143.080 | 141.557 | 140.391 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,18 | R$ 96,29 | R$ 96,25 |
Número de cotas emitidas
18.851.720
Mai/2025: 18.851.720
Abr/2025: 18.851.720
Número de cotistas
143.080
Mai/2025: 141.557
Abr/2025: 140.391
Valor patrimonial por cota
R$ 97,18
Mai/2025: R$ 96,29
Abr/2025: R$ 96,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 19,79 mi | 19,79 mi | 19,79 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,43 mi | 2,43 mi | 2,43 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 63,07 mi | 72,81 mi | 73,07 mi |
Rendimentos a distribuir
19,79 mi
└─ Por cota
R$ 1,0500
Mai/2025: 19,79 mi
Abr/2025: 19,79 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,43 mi
Mai/2025: 2,43 mi
Abr/2025: 2,43 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
63,07 mi
Mai/2025: 72,81 mi
Abr/2025: 73,07 mi
Investimentos
Total investido
2,05 bi
Mai/2025: 2,04 bi
Abr/2025: 2,04 bi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,89 bi
92,47%
|
1,87 bi
91,73%
|
1,87 bi
91,73%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,89 bi
92,47%
|
1,87 bi
91,73%
|
1,87 bi
91,73%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
154,15 mi
7,53%
|
168,34 mi
8,27%
|
168,34 mi
8,27%
|
Imóveis acabados
1,89 bi
92,47%
Mai/2025: 1,87 bi (91,73%)
Abr/2025: 1,87 bi (91,73%)
Direitos sobre imóveis
1,89 bi
92,47%
Mai/2025: 1,87 bi (91,73%)
Abr/2025: 1,87 bi (91,73%)
Ações de SPEs imobiliárias
154,15 mi
7,53%
Mai/2025: 168,34 mi (8,27%)
Abr/2025: 168,34 mi (8,27%)